开放基金查询-开放基金行情
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 申购状态 赎回状态 手续费 投顾
2 005480 诺安联创顺鑫C 1.0765 1.1222 0.0046 0.43% 开放 开放
5 163210 诺安纯债定开债A 1.0290 1.5930 0.0010 0.10% 暂停 暂停 0.08% 购买
7 002735 泓德裕荣纯债债券C 1.0580 1.1320 0.0010 0.09% 开放 开放 0.00% 购买
9 002382 东海祥瑞C 1.0760 1.0760 0.0010 0.09% 开放 开放 0.00% 购买
11 003749 创金合信鑫收益混合A 1.0920 1.0920 0.0010 0.09% 开放 开放 0.12% 购买
13 001919 圆信永丰兴利C 1.1100 1.1360 0.0010 0.09% 开放 开放 0.00% 购买
15 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.0579 1.1099 0.0009 0.09% 限大额 开放 0.08% 购买
17 000737 诺安聚利债券C 1.1970 1.2550 0.0010 0.08% 开放 开放 0.00% 购买
19 003750 创金合信鑫收益混合C 1.2220 1.2220 0.0010 0.08% 开放 开放 0.00% 购买
21 006737 诺安恒惠债券 1.1167 1.1167 0.0007 0.06% 开放 开放
24 005892 先锋汇盈纯债A 1.1140 1.1140 0.0005 0.04% 开放 开放 0.06% 购买
26 006812 大成惠福债券 1.0055 1.0055 0.0004 0.04% 开放 开放
29 004002 泰达宏利恒利债券C 1.0555 1.1235 0.0004 0.04% 开放 开放
32 007640 泰达宏利永利债券 1.0009 1.0009 0.0003 0.03% 开放 开放 0.08% 购买
34 006304 中加颐鑫纯债债券 1.0167 1.0412 0.0003 0.03% 开放 开放
37 006069 中加颐信纯债债券C 1.0194 1.0621 0.0003 0.03% 限大额 开放
40 004838 信达澳银安益纯债 1.0247 1.0634 0.0003 0.03% 开放 开放 0.08% 购买
42 005513 南华瑞恒中短债债券A 1.0267 1.0267 0.0003 0.03% 开放 开放 0.04% 购买
44 000152 大成景旭纯债债券A 1.0729 1.3944 0.0003 0.03% 限大额 开放 0.08% 购买
46 003923 长盛盛康纯债债券C 1.0725 1.0725 0.0003 0.03% 限大额 开放 0.00% 购买
48 000655 鑫元稳利债券 1.0819 1.2739 0.0003 0.03% 开放 开放 0.06% 购买
50 005285 广发中证10年期国开债C 1.1075 1.1265 0.0003 0.03% 开放 开放
53 006242 宝盈盈润纯债债券 1.0026 1.0026 0.0002 0.02% 开放 开放 0.08% 购买
55 007601 人保利璟纯债A 1.0030 1.0030 0.0002 0.02% 开放 开放 0.08% 购买
57 006485 广发中债1-3年国开债C 1.0095 1.0271 0.0002 0.02% 限大额 开放 0.00% 购买
59 003768 泰达宏利纯利债券C 1.0170 1.0973 0.0002 0.02% 开放 开放
62 006670 广发景秀纯债债券 1.0168 1.0185 0.0002 0.02% 限大额 开放
65 003103 长盛盛裕纯债C 1.0156 1.0879 0.0002 0.02% 限大额 开放 0.00% 购买
67 006019 广发景智纯债 1.0146 1.0336 0.0002 0.02% 限大额 开放
70 006177 中信保诚稳达A 1.0208 1.0388 0.0002 0.02% 限大额 开放 0.08% 购买
72 006284 浙商兴永三个月定开债发起 1.0194 1.0194 0.0002 0.02% 暂停 暂停
75 005714 中融季季红定开债C 1.0275 1.0715 0.0002 0.02% 暂停 暂停 0.00% 购买
77 006514 鹏扬淳享债券C 1.0247 1.0297 0.0002 0.02% 限大额 开放 0.00% 购买
79 003195 光大保德信永利纯债A 1.0308 1.1231 0.0002 0.02% 限大额 开放
82 003574 大成惠利纯债 1.0420 1.1214 0.0002 0.02% 限大额 开放
85 004102 信诚稳悦债券A 1.0400 1.1290 0.0002 0.02% 限大额 开放 0.08% 购买
87 006073 人保鑫瑞中短债债券A 1.0446 1.0446 0.0002 0.02% 开放 开放 0.04% 购买
89 005372 中加心悦混合C 1.0543 1.0543 0.0002 0.02% 开放 开放
92 003014 中融恒泰纯债C 1.0679 1.1259 0.0002 0.02% 开放 开放 0.00% 购买
94 003073 泰达宏利汇利债券A 1.0827 1.0887 0.0002 0.02% 开放 开放
97 003665 新沃通利纯债C 1.0953 1.0953 0.0002 0.02% 开放 开放 0.00% 购买
99 004401 金信民兴债券C 1.1922 1.1922 0.0002 0.02% 开放 开放 0.00% 购买
101 006970 广发景利纯债 1.0041 1.0041 0.0001 0.01% 开放 开放
104 007265 人保中高等级信用债C 1.0027 1.0027 0.0001 0.01% 开放 开放 0.00% 购买
106 007582 中泰青月中短债A 1.0024 1.0024 0.0001 0.01% 开放 开放 0.03% 购买
108 007824 天弘弘择短债C 1.0019 1.0019 0.0001 0.01% 暂停 开放 0.00% 购买
110 007641 泰达宏利鑫利债券A 1.0011 1.0011 0.0001 0.01% 暂停 暂停 0.08% 购买
112 006999 广发景兴中短债C 1.0150 1.0165 0.0001 0.01% 开放 开放 0.00% 购买
114 006871 广发景和中短债C 1.0148 1.0165 0.0001 0.01% 开放 开放 0.00% 购买
116 006677 中银稳汇短债债券A 1.0131 1.0275 0.0001 0.01% 开放 开放 0.03% 购买
118 005436 圆信永丰兴瑞定开债 1.0112 1.0792 0.0001 0.01% 暂停 暂停
121 007508 大成中债3-5年国开债C 1.0068 1.0068 0.0001 0.01% 开放 开放
124 006206 融通增悦债券 1.0255 1.0455 0.0001 0.01% 开放 开放
127 006631 鑫元臻利A 1.0241 1.0241 0.0001 0.01% 暂停 开放
130 006570 中金金元A 1.0204 1.0204 0.0001 0.01% 开放 开放 0.10% 购买
132 007035 中银中债1-3年期国开债 1.0187 1.0187 0.0001 0.01% 开放 开放 0.05% 购买
134 006870 广发景和中短债A 1.0160 1.0179 0.0001 0.01% 开放 开放 0.045% 购买
136 006734 国金惠鑫短债债券A 1.0158 1.0158 0.0001 0.01% 开放 开放 0.035% 购买
138 005853 财通聚利纯债债券 1.0341 1.0402 0.0001 0.01% 暂停 开放
141 006388 宝盈安泰短债债券C 1.0333 1.0333 0.0001 0.01% 限大额 开放 0.00% 购买
143 006825 创金合信鑫日享短债债券C 1.0305 1.0305 0.0001 0.01% 开放 开放 0.00% 购买
145 006571 中金金元C 1.0296 1.0296 0.0001 0.01% 开放 开放 0.00% 购买
147 003575 大成惠益纯债 1.0282 1.0950 0.0001 0.01% 限大额 开放
150 006627 山西证券超短债C 1.0268 1.0268 0.0001 0.01% 开放 开放 0.00% 购买
152 003927 中融恒信纯债C 1.0260 1.1075 0.0001 0.01% 限大额 开放 0.00% 购买
154 003424 江信洪福纯债 1.0469 1.1337 0.0001 0.01% 开放 开放
157 005753 泰达宏利金利债券 1.0432 1.0781 0.0001 0.01% 暂停 暂停
160 004615 鹏扬利泽债券C 1.0404 1.0904 0.0001 0.01% 限大额 开放 0.00% 购买
162 002633 鑫元双债增强债券C 1.0399 1.0679 0.0001 0.01% 限大额 开放
165 005580 光大保德信晟利债券C 1.0379 1.0379 0.0001 0.01% 开放 开放 0.00% 购买
167 006099 泰达宏利泽利债券 1.0369 1.0530 0.0001 0.01% 暂停 暂停
170 006076 创金合信恒利超短债债券A 1.0547 1.0547 0.0001 0.01% 限大额 开放 0.03% 购买
172 003841 大成惠裕定开纯债债券 1.0529 1.1129 0.0001 0.01% 暂停 暂停
175 006077 创金合信恒利超短债债券C 1.0509 1.0509 0.0001 0.01% 限大额 开放 0.00% 购买
177 003614 信诚景瑞债券A 1.0484 1.1344 0.0001 0.01% 限大额 开放 0.08% 购买
179 002915 鑫元裕利债券 1.0476 1.1221 0.0001 0.01% 限大额 开放
182 003426 江信添福C 1.0680 1.0780 0.0001 0.01% 开放 开放 0.00% 购买
184 003377 广发中债7-10年国开债 1.0655 1.0655 0.0001 0.01% 开放 开放 0.00% 购买
186 003080 中融3-5年中高等级信用 1.0620 1.0620 0.0001 0.01% 开放 开放 0.00% 购买
188 000489 光大岁末红利纯债A 1.0601 1.2214 0.0001 0.01% 开放 开放 0.08% 购买
190 003176 德邦景颐债券A 1.0806 1.0806 0.0001 0.01% 开放 开放 0.06% 购买
192 003079 中融3-5年中高等级信用 1.0739 1.0739 0.0001 0.01% 开放 开放 0.04% 购买
194 005468 华泰紫金智盈债券C 1.0714 1.0714 0.0001 0.01% 限大额 开放 0.00% 购买
196 000914 中加纯债债券 1.0707 1.3758 0.0001 0.01% 开放 开放
199 003051 农银汇理金利一年定开债 1.1046 1.1046 0.0001 0.01% 暂停 暂停 0.08% 购买