开放基金查询-开放基金行情
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 申购状态 赎回状态 手续费 投顾
2 213006 宝盈核心优势混合A 1.0871 2.2721 0.0082 0.76% 开放 开放 0.15% 购买
4 003446 英大睿鑫A 1.1251 1.2251 0.0060 0.54% 开放 开放 0.08% 购买
6 005112 银华中证全指医药卫生 1.3939 1.3939 0.0057 0.41% 开放 开放 0.12% 购买
8 006136 广发估值优势混合 1.5043 1.5043 0.0057 0.38% 开放 开放 0.15% 购买
10 005169 华泰保兴策略精选A 1.3091 1.3091 0.0046 0.35% 开放 开放 0.15% 购买
12 005170 华泰保兴策略精选C 1.2994 1.2994 0.0045 0.35% 开放 开放 0.00% 购买
14 005480 诺安联创顺鑫C 1.1197 1.1654 0.0038 0.34% 暂停 开放
17 162201 泰达宏利成长混合 1.2459 3.6424 0.0040 0.32% 开放 开放 0.15% 购买
19 000772 景顺长城中国回报灵活配置 1.2520 1.2520 0.0040 0.32% 开放 开放 0.15% 购买
21 003659 山西策略灵活配置混合 0.9262 0.9262 0.0029 0.31% 开放 开放 0.15% 购买
23 020010 国泰金牛创新成长混合 1.3290 2.3740 0.0040 0.30% 开放 开放 0.15% 购买
25 002664 万家瑞和灵活配置混合A 1.1148 1.2248 0.0033 0.30% 开放 开放 0.06% 购买
27 006752 天弘港股通精选A 1.0858 1.0858 0.0032 0.30% 开放 开放 0.12% 购买
29 005701 上投摩根香港精选港股通 1.0047 1.0047 0.0028 0.28% 开放 开放 0.15% 购买
31 000698 宝盈科技30混合 1.8730 1.8730 0.0050 0.27% 开放 开放 0.15% 购买
33 001300 大成睿景灵活配置混合A 0.7660 0.7660 0.0020 0.26% 开放 开放 0.15% 购买
35 168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.8150 0.3430 0.0020 0.25% 开放 开放 0.00% 购买
37 005483 博时创新驱动混合C 1.0369 1.0369 0.0024 0.23% 开放 开放 0.00% 购买
39 050116 博时宏观回报债券C 1.3090 1.3950 0.0030 0.23% 限大额 开放 0.00% 购买
41 005482 博时创新驱动混合A 1.0520 1.0520 0.0024 0.23% 开放 开放 0.15% 购买
43 050023 博时天颐债券A 1.3550 1.6080 0.0030 0.22% 限大额 开放 0.08% 购买
45 090015 大成内需增长混合A 2.8730 2.8730 0.0060 0.21% 开放 开放 0.15% 购买
47 005324 前海开源泽鑫混合C 1.3249 1.3249 0.0027 0.20% 开放 开放 0.00% 购买
49 001740 光大中国制造2025混合 1.0570 1.1560 0.0020 0.19% 开放 开放 0.15% 购买
51 001023 华夏亚债中国指数C 1.2120 1.3170 0.0020 0.17% 开放 开放 0.00% 购买
53 166025 中欧远见两年定开混合A 1.1662 1.2062 0.0019 0.16% 暂停 暂停 0.15% 购买
55 161132 易方达科顺定开混合 1.2644 1.2644 0.0020 0.16% 暂停 暂停 0.15% 购买
57 006961 南方7-10年国开债A 1.0289 1.0289 0.0016 0.16% 开放 开放 0.06% 购买
59 006701 红土创新稳健混合C 1.0359 1.0359 0.0016 0.15% 开放 开放 0.00% 购买
61 003987 银华中债10年期金融债指 1.1092 1.1092 0.0017 0.15% 开放 开放 0.04% 购买
63 002583 泰信行业精选混合C 1.3060 1.6260 0.0020 0.15% 开放 开放
66 501005 汇添富中证精准医疗指数A 1.0737 1.0737 0.0016 0.15% 开放 开放 0.08% 购买
68 002560 诺安和鑫灵活配置混合 0.9775 0.9775 0.0014 0.14% 开放 开放 0.15% 购买
70 501006 汇添富中证精准医疗指数C 1.0589 1.0589 0.0015 0.14% 开放 开放 0.00% 购买
72 005285 广发中证10年期国开债C 1.1088 1.1278 0.0015 0.14% 开放 开放
75 001905 华安安益灵活配置混合 1.0389 1.0389 0.0014 0.13% 开放 开放 0.12% 购买
77 501105 建信金融债8-10年(L 1.1499 1.1499 0.0015 0.13% 开放 开放 0.04% 购买
79 003376 广发中债7-10年国开债 1.0791 1.0791 0.0014 0.13% 开放 开放 0.05% 购买
81 005749 银河庭芳3个月定开债券 1.0070 1.0683 0.0013 0.13% 暂停 暂停
84 160517 博时中证银行指数分级 1.0906 1.1992 0.0014 0.13% 限大额 开放 0.10% 购买
86 004223 金信多策略精选灵活配置 1.1009 1.6272 0.0014 0.13% 暂停 开放 0.15% 购买
88 006549 国金惠盈纯债A 1.0279 1.0279 0.0013 0.13% 开放 开放 0.06% 购买
90 519675 银河泰利纯债A 1.0641 1.4995 0.0013 0.12% 开放 开放 0.08% 购买
92 005652 国富天颐混合A 1.0684 1.0684 0.0013 0.12% 限大额 开放 0.12% 购买
94 006671 广发消费升级股票 1.1679 1.1679 0.0014 0.12% 开放 开放 0.15% 购买
96 003315 景顺长城政策性金融债 1.0997 1.0997 0.0013 0.12% 开放 开放 0.06% 购买
98 005447 银华智荟分红收益混合 0.9306 0.9306 0.0011 0.12% 开放 开放 0.15% 购买
100 006008 诺安积极配置混合C 1.4432 1.4432 0.0017 0.12% 开放 开放 0.00% 购买
102 165807 东吴鼎利债券(LOF) 0.8550 1.1510 0.0010 0.12% 暂停 开放 0.00% 购买
104 005312 万家经济新动能混合C 1.2089 1.2089 0.0014 0.12% 开放 开放 0.00% 购买
106 000937 华商稳固添利债券A 0.8920 0.8920 0.0010 0.11% 开放 开放 0.08% 购买
108 005592 长安裕腾混合C 0.9853 0.9853 0.0011 0.11% 开放 开放 0.00% 购买
110 007485 博时中债3-5年国开行A 1.0039 1.0077 0.0011 0.11% 开放 开放 0.05% 购买
112 006787 泰康港股通大消费指数C 1.0087 1.0087 0.0011 0.11% 开放 开放 0.00% 购买
114 161121 易方达银行分级 1.0202 --- 0.0011 0.11% 限大额 开放 0.10% 购买
116 168205 中融中证银行指数分级 0.9300 1.0290 0.0010 0.11% 开放 开放 0.00% 购买
118 519785 交银境尚收益债券C 1.0404 1.0928 0.0011 0.11% 开放 开放 0.00% 购买
120 006809 泰康香港银行指数A 0.9498 0.9498 0.0010 0.11% 开放 开放 0.10% 购买
122 501025 鹏华香港银行指数(LOF 1.0509 1.1009 0.0011 0.10% 开放 开放 0.12% 购买
124 398011 中海分红增利混合 0.9616 2.3616 0.0010 0.10% 开放 开放 0.15% 购买
126 320018 诺安新动力混合 1.9390 2.0590 0.0020 0.10% 开放 开放 0.15% 购买
128 003529 汇添富长添利定开债C 1.0030 1.0930 0.0010 0.10% 暂停 暂停
131 002140 博时裕诚纯债债券 1.0100 1.1250 0.0010 0.10% 限大额 开放 0.08% 购买
133 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0130 1.1110 0.0010 0.10% 开放 开放 0.00% 购买
135 161713 招商信用添利债券(LOF 1.0160 1.7040 0.0010 0.10% 限大额 开放 0.08% 购买
137 006082 鑫元全利A 1.0227 1.0306 0.0010 0.10% 开放 开放
140 004367 博时汇享纯债债券C 1.0223 1.0812 0.0010 0.10% 限大额 开放 0.00% 购买
142 002684 民生加银鑫安纯债A 1.0230 1.1220 0.0010 0.10% 限大额 开放
145 582002 东吴增利债券A 1.0280 1.3680 0.0010 0.10% 暂停 开放 0.08% 购买
147 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1328 1.4468 0.0011 0.10% 暂停 暂停 0.06% 购买
149 006982 嘉实新添元定期混合A 1.0384 1.0384 0.0010 0.10% 暂停 暂停 0.08% 购买
151 002445 兴业丰泰债券 1.0380 1.0860 0.0010 0.10% 开放 开放
154 002502 中银腾利混合A 1.0420 1.1820 0.0010 0.10% 限大额 开放 0.10% 购买
156 002103 招商康泰灵活配置混合 1.0450 1.1270 0.0010 0.10% 开放 开放 0.15% 购买
158 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.0480 1.0480 0.0010 0.10% 开放 开放 0.15% 购买
160 160515 博时安丰18个月定开债A 1.0510 1.4700 0.0010 0.10% 开放 开放 0.06% 购买
162 002462 中银珍利混合C 1.0540 1.2430 0.0010 0.10% 限大额 开放 0.00% 购买
164 004548 中银中高等级C 1.0550 1.1920 0.0010 0.09% 开放 开放 0.00% 购买
166 006065 景顺长城景泰稳利定开债C 1.0601 1.0701 0.0010 0.09% 暂停 暂停
169 003967 中银润利混合C 1.0668 1.2348 0.0010 0.09% 限大额 开放 0.00% 购买
171 161117 易方达永旭定开债 1.0690 1.5160 0.0010 0.09% 暂停 暂停 0.06% 购买
173 002638 兴业天融债券 1.0710 1.1520 0.0010 0.09% 开放 开放 0.08% 购买
175 163819 中银信用增利债券(LOF 1.0730 1.5690 0.0010 0.09% 开放 开放 0.08% 购买
177 002261 中银宝利混合A 1.0740 1.2810 0.0010 0.09% 限大额 开放 0.10% 购买
179 002431 中银丰利混合C 1.0770 1.2350 0.0010 0.09% 限大额 开放 0.00% 购买
181 002434 中银宏利混合A 1.0800 1.2680 0.0010 0.09% 限大额 开放 0.10% 购买
183 420008 天弘债券发起式A 1.0890 1.2740 0.0010 0.09% 开放 开放 0.08% 购买
185 000295 鹏华丰实定开债A 1.0910 1.3830 0.0010 0.09% 暂停 暂停 0.08% 购买
187 007368 浙商沪港深精选混合A 1.1001 1.1001 0.0010 0.09% 开放 开放 0.15% 购买
189 004333 金鹰元盛债券型发起式E 1.1010 1.3020 0.0010 0.09% 开放 开放 0.06% 购买
191 501049 东方红睿玺三年定开混合 1.1077 1.1077 0.0010 0.09% 暂停 暂停 1.50% 购买
193 002355 国投瑞银岁赢利债券 1.1100 1.1230 0.0010 0.09% 开放 开放 0.06% 购买
195 001919 圆信永丰兴利C 1.1150 1.1410 0.0010 0.09% 开放 开放 0.00% 购买
197 003173 民生加银鑫安纯债C 1.1140 1.1140 0.0010 0.09% 开放 开放
200 007560 中融恒鑫纯债A 1.0043 1.0043 0.0009 0.09% 开放 开放 0.06% 购买