基金净值排名-基金排名
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 基金资料
1 688888 浙商聚潮产业成长混合 1.1440 1.4450 1.1150 1.4160 0.0290 2.6000% 2019-10-11 --
3 510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 1.2009 1.2509 1.1739 1.2239 0.0270 2.3000% 2019-10-11 --
5 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.2378 1.2378 1.2108 1.2108 0.0270 2.2300% 2019-10-11 --
7 164705 汇添富恒生指数分级 1.1670 1.2900 1.1420 1.2650 0.0250 2.1900% 2019-10-11 --
9 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.1998 1.1998 1.1745 1.1745 0.0253 2.1500% 2019-10-11 --
11 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1696 0.1696 0.1661 0.1661 0.0035 2.1100% 2019-10-11 --
13 000003 中海可转债债券A 0.7700 0.9800 0.7550 0.9650 0.0150 1.9900% 2019-10-11 --
15 161723 招商中证银行指数分级 1.1145 1.1973 1.0939 1.1767 0.0206 1.8800% 2019-10-11 --
17 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.1418 1.7066 1.1209 1.6857 0.0209 1.8600% 2019-10-11 --
19 001273 民生加银新动力混合A 0.9060 0.9060 0.8900 0.8900 0.0160 1.8000% 2019-10-11 --
21 020010 国泰金牛创新混合 1.3130 2.3580 1.2900 2.3350 0.0230 1.7829% 2019-10-11 --
23 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.5260 0.5260 0.5170 0.5170 0.0090 1.7400% 2019-10-11 --
25 519672 银河蓝筹混合 2.7070 2.7070 2.6610 2.6610 0.0460 1.7300% 2019-10-11 --
27 160633 鹏华证券分级 0.9540 0.5720 0.9380 0.5650 0.0160 1.7100% 2019-10-11 --
29 000690 前海开源大海洋混合 1.0960 1.0960 1.0780 1.0780 0.0180 1.6700% 2019-10-11 --
31 160516 博时中证800证券保险分级 1.1838 0.8011 1.1649 0.7884 0.0189 1.6200% 2019-10-11 --
33 730001 方正富邦创新动力混合A 1.2469 1.9969 1.2271 1.9771 0.0198 1.6136% 2019-10-11 --
35 000950 易方达沪深300非银联接A 1.0273 1.0273 1.0111 1.0111 0.0162 1.6000% 2019-10-11 --
37 161211 国投金融地产ETF联接 1.7383 1.7383 1.7113 1.7113 0.0270 1.5777% 2019-10-11 --
39 000251 工银金融地产混合 2.2320 3.2760 2.1990 3.2430 0.0330 1.5000% 2019-10-11 --
41 161606 融通行业景气混合 1.5440 3.4840 1.5220 3.4620 0.0220 1.4500% 2019-10-11 --
43 000458 英大领先回报混合发起式 0.9044 1.5644 0.8917 1.5517 0.0127 1.4200% 2019-10-11 --
45 164811 工银中证京津冀协同发展指数A 0.9875 1.4596 0.9739 1.4395 0.0136 1.4000% 2019-10-11 --
47 398011 中海分红增利混合 0.9719 2.3719 0.9585 2.3585 0.0134 1.4000% 2019-10-11 --
49 519001 银华价值优选混合 2.1017 7.0139 2.0729 6.9208 0.0288 1.3900% 2019-10-11 --
51 000934 国富大中华精选混合(QDII) 1.4060 1.4060 1.3870 1.3870 0.0190 1.3699% 2019-10-11 --
53 040005 华安宏利混合 5.0608 5.6808 4.9927 5.6127 0.0681 1.3600% 2019-10-11 --
55 001237 博时上证50ETF联接A 1.0783 1.0783 1.0640 1.0640 0.0143 1.3400% 2019-10-11 --
57 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.6123 1.6123 1.5912 1.5912 0.0211 1.3300% 2019-10-11 --
59 570006 诺德中小盘混合 1.3690 1.8990 1.3510 1.8810 0.0180 1.3300% 2019-10-11 --
61 519671 银河沪深300价值指数 1.4600 1.6850 1.4410 1.6660 0.0190 1.3200% 2019-10-11 --
63 000066 诺安鸿鑫混合 1.1752 1.6586 1.1601 1.6373 0.0151 1.3000% 2019-10-11 --
65 257040 国联安红利混合 0.9480 1.9010 0.9360 1.8890 0.0120 1.2800% 2019-10-11 --
67 001008 工银国企改革股票 1.1990 1.1990 1.1840 1.1840 0.0150 1.2700% 2019-10-11 --
69 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 1.6110 5.2600 1.5910 5.2140 0.0200 1.2600% 2019-10-11 --
71 001143 华商量化进取混合 0.8340 0.8340 0.8240 0.8240 0.0100 1.2136% 2019-10-11 --
73 350009 天治研究驱动混合A 1.4170 1.5860 1.4000 1.5690 0.0170 1.2100% 2019-10-11 --
75 630006 华商产业升级混合 1.1960 1.4260 1.1820 1.4120 0.0140 1.1844% 2019-10-11 --
77 000311 景顺长城沪深300指数增强 2.1420 2.4820 2.1170 2.4570 0.0250 1.1800% 2019-10-11 --
79 630001 华商领先企业混合 0.8190 2.2800 0.8095 2.2705 0.0095 1.1736% 2019-10-11 --
81 481006 工银红利混合 0.8985 0.9395 0.8881 0.9291 0.0104 1.1700% 2019-10-11 --
83 519686 交银上证180公司治理联接 1.3200 1.3200 1.3050 1.3050 0.0150 1.1500% 2019-10-11 --
85 320016 诺安多策略混合 1.5870 1.5870 1.5690 1.5690 0.0180 1.1500% 2019-10-11 --
87 310318 申万菱信沪深300指数增强A 2.4483 3.2408 2.4207 3.2132 0.0276 1.1400% 2019-10-11 --
89 240014 华宝中证100指数A 1.4940 1.4940 1.4773 1.4773 0.0167 1.1300% 2019-10-11 --
91 000063 长盛电子信息主题混合 1.4430 1.4430 1.4270 1.4270 0.0160 1.1212% 2019-10-11 --
93 260111 景顺长城公司治理混合 1.2660 2.0440 1.2520 2.0300 0.0140 1.1200% 2019-10-11 --
95 410008 华富中证100指数 1.5443 1.5443 1.5272 1.5272 0.0171 1.1200% 2019-10-11 --
97 163808 中银中证100指数增强 1.5430 1.5530 1.5260 1.5360 0.0170 1.1100% 2019-10-11 --
99 519100 长盛中证100指数 1.3325 2.0235 1.3180 2.0090 0.0145 1.1002% 2019-10-11 --
101 164508 国富中证100指数增强分级 1.1050 1.2030 1.0930 1.1910 0.0120 1.1000% 2019-10-11 --
103 040008 华安策略优选混合 1.8168 3.3531 1.7972 3.3335 0.0196 1.0900% 2019-10-11 --
105 200002 长城久泰沪深300指数A 1.8027 4.6627 1.7832 4.6432 0.0195 1.0900% 2019-10-11 --
107 620004 金元顺安价值增长混合 0.7440 0.7440 0.7360 0.7360 0.0080 1.0870% 2019-10-11 --
109 000362 国泰聚信价值优势灵活配置混合A 1.4030 2.4010 1.3880 2.3860 0.0150 1.0807% 2019-10-11 --
111 162509 国联安双禧中证100指数 1.0410 1.3730 1.0300 1.3650 0.0110 1.0700% 2019-10-11 --
113 420005 天弘周期策略混合 1.4130 1.7840 1.3980 1.7690 0.0150 1.0700% 2019-10-11 --
115 001043 工银美丽城镇股票 1.3270 1.3270 1.3130 1.3130 0.0140 1.0700% 2019-10-11 --
117 020005 国泰金马稳健混合 1.1390 5.3500 1.1270 5.3380 0.0120 1.0648% 2019-10-11 --
119 000924 宝盈先进制造混合A 1.3370 1.5010 1.3230 1.4870 0.0140 1.0600% 2019-10-11 --
121 519180 万家180指数 0.9598 3.2998 0.9498 3.2898 0.0100 1.0529% 2019-10-11 --
123 100038 富国沪深300增强 1.6460 2.0020 1.6290 1.9850 0.0170 1.0436% 2019-10-11 --
125 519688 交银精选混合 0.7586 3.5704 0.7508 3.5626 0.0078 1.0400% 2019-10-11 --
127 001053 南方创新经济 1.4540 1.4540 1.4390 1.4390 0.0150 1.0400% 2019-10-11 --
129 040180 华安上证180ETF联接 1.4751 1.4751 1.4599 1.4599 0.0152 1.0400% 2019-10-11 --
131 378546 上投摩根全球天然资源混合(QDII) 0.6880 0.6880 0.6810 0.6810 0.0070 1.0279% 2019-10-11 --
133 070011 嘉实策略混合 1.0880 2.0550 1.0770 2.0440 0.0110 1.0200% 2019-10-11 --
135 519736 交银新成长混合 2.4810 2.8810 2.4560 2.8560 0.0250 1.0200% 2019-10-11 --
137 000418 景顺长城成长之星股票 2.1080 2.1080 2.0870 2.0870 0.0210 1.0100% 2019-10-11 --
139 162213 泰达宏利沪深300指数增强A 1.5926 2.0326 1.5767 2.0167 0.0159 1.0100% 2019-10-11 --
141 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 2.0263 2.0263 2.0061 2.0061 0.0202 1.0069% 2019-10-11 --
143 000313 华安沪深300增强C 1.5987 1.9587 1.5829 1.9429 0.0158 1.0000% 2019-10-11 --
145 000363 国泰聚信价值优势灵活配置混合C 1.4180 2.4120 1.4040 2.3980 0.0140 0.9972% 2019-10-11 --
147 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6832 2.3812 0.6765 2.3695 0.0067 0.9900% 2019-10-11 --
149 001281 长安鑫利优选混合A 1.7855 1.7855 1.7680 1.7680 0.0175 0.9898% 2019-10-11 --
151 000176 嘉实沪深300指数研究增强 1.4145 1.4145 1.4008 1.4008 0.0137 0.9800% 2019-10-11 --
153 001128 宝盈新兴产业混合 0.6200 0.6200 0.6140 0.6140 0.0060 0.9800% 2019-10-11 --
155 260117 景顺长城支柱产业混合 1.3440 1.6240 1.3310 1.6110 0.0130 0.9800% 2019-10-11 --
157 580007 东吴安享量化混合 1.1450 1.7250 1.1340 1.7140 0.0110 0.9700% 2019-10-11 --
159 483003 工银精选平衡混合 0.4470 1.8537 0.4427 1.8460 0.0043 0.9700% 2019-10-11 --
161 180033 银华上证50等权ETF联接 1.2630 1.2630 1.2510 1.2510 0.0120 0.9600% 2019-10-11 --
163 001209 前海开源一带一路混合A 0.9540 0.9540 0.9450 0.9450 0.0090 0.9500% 2019-10-11 --
165 110030 易方达沪深300量化增强 2.4480 2.4480 2.4254 2.4254 0.0226 0.9300% 2019-10-11 --
167 161811 银华沪深300指数分级 0.9780 0.0000 0.9690 0.0000 0.0090 0.9300% 2019-10-11 --
169 450008 国富沪深300指数增强 1.1890 1.5320 1.1780 1.5210 0.0110 0.9300% 2019-10-11 --
171 540002 汇丰晋信龙腾混合 1.4071 3.5431 1.3942 3.5302 0.0129 0.9300% 2019-10-11 --
173 000961 天弘沪深300指数A 1.1994 1.1994 1.1884 1.1884 0.0110 0.9300% 2019-10-11 --
175 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 0.9830 1.0680 0.9740 1.0590 0.0090 0.9240% 2019-10-11 --
177 110020 易方达沪深300ETF联接A 1.3646 1.3646 1.3522 1.3522 0.0124 0.9200% 2019-10-11 --
179 260116 景顺长城核心竞争力混合A 3.1850 3.4850 3.1560 3.4560 0.0290 0.9200% 2019-10-11 --
181 740001 长安宏观策略混合 1.1030 1.9230 1.0930 1.9130 0.0100 0.9149% 2019-10-11 --
183 000822 东海美丽中国灵活配置混合 1.0030 1.0030 0.9940 0.9940 0.0090 0.9100% 2019-10-11 --
185 163807 中银优选混合 1.2683 2.2703 1.2569 2.2589 0.0114 0.9100% 2019-10-11 --
187 320014 诺安沪深300指数增强 1.1398 1.1674 1.1295 1.1568 0.0103 0.9100% 2019-10-11 --
189 020011 国泰沪深300指数A 0.8708 1.2466 0.8630 1.2388 0.0078 0.9038% 2019-10-11 --
191 160417 华安沪深300指数分级 1.4059 1.5949 1.3933 1.5823 0.0126 0.9000% 2019-10-11 --
193 398061 中海消费混合 2.8170 3.0270 2.7920 3.0020 0.0250 0.9000% 2019-10-11 --
195 000554 中国梦灵活配置混合 1.4590 1.4590 1.4460 1.4460 0.0130 0.9000% 2019-10-11 --
197 000945 华夏医疗健康混合A 1.5700 1.5700 1.5560 1.5560 0.0140 0.9000% 2019-10-11 --
199 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9719 3.0975 0.9633 3.0889 0.0086 0.8900% 2019-10-11 --
201 165515 信诚沪深300指数分级 0.9070 1.5700 0.8990 1.5650 0.0080 0.8900% 2019-10-11 --
203 000613 国寿安保沪深300ETF联接 1.0604 1.7204 1.0511 1.7111 0.0093 0.8800% 2019-10-11 --
205 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.6100 6.0390 1.5960 6.0250 0.0140 0.8800% 2019-10-11 --
207 510081 长盛动态精选混合 1.0561 3.3779 1.0469 3.3687 0.0092 0.8788% 2019-10-11 --
209 470007 汇添富上证综合指数 1.0380 1.1740 1.0290 1.1650 0.0090 0.8700% 2019-10-11 --
211 730002 方正富邦红利精选混合A 1.0799 1.3499 1.0706 1.3406 0.0093 0.8687% 2019-10-11 --
213 420001 天弘精选混合 0.7969 2.1922 0.7901 2.1770 0.0068 0.8600% 2019-10-11 --
215 000017 财通可持续混合 1.6460 2.5760 1.6320 2.5620 0.0140 0.8600% 2019-10-11 --
217 001105 信达澳银转型创新股票 0.7060 0.7060 0.7000 0.7000 0.0060 0.8571% 2019-10-11 --
219 001030 天弘云端生活优选 0.8698 0.8698 0.8625 0.8625 0.0073 0.8500% 2019-10-11 --
221 110015 易方达行业领先混合 2.7160 3.0320 2.6930 3.0090 0.0230 0.8500% 2019-10-11 --
223 320003 诺安先锋混合 1.3588 3.2423 1.3473 3.2308 0.0115 0.8500% 2019-10-11 --
225 470009 汇添富民营活力混合A 3.1200 3.3700 3.0940 3.3440 0.0260 0.8400% 2019-10-11 --
227 180003 银华-道琼斯88指数A 1.2597 3.0747 1.2493 3.0643 0.0104 0.8300% 2019-10-11 --
229 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.3450 1.3450 1.3340 1.3340 0.0110 0.8200% 2019-10-11 --
231 168201 中融一带一路分级 0.9780 0.4410 0.9700 0.4370 0.0080 0.8200% 2019-10-11 --
233 519099 新华灵活主题混合 1.3630 1.8440 1.3520 1.8330 0.0110 0.8100% 2019-10-11 --
235 000619 东方红产业升级混合 3.3660 3.3660 3.3390 3.3390 0.0270 0.8086% 2019-10-11 --
237 100053 富国上证综指ETF联接 1.2510 1.2510 1.2410 1.2410 0.0100 0.8058% 2019-10-11 --
239 000976 长城新兴产业混合 1.2463 1.2463 1.2364 1.2364 0.0099 0.8000% 2019-10-11 --
241 519116 浦银安盛沪深300指数增强 1.6320 1.6320 1.6190 1.6190 0.0130 0.8000% 2019-10-11 --
243 620001 金元顺安宝石动力混合 1.1578 1.2178 1.1487 1.2087 0.0091 0.7922% 2019-10-11 --
245 519018 汇添富均衡增长混合 0.6251 3.2134 0.6202 3.2006 0.0049 0.7900% 2019-10-11 --
247 519706 交银深证300价值ETF联接 1.7810 1.7810 1.7670 1.7670 0.0140 0.7900% 2019-10-11 --
249 660006 农银大盘蓝筹混合 1.1572 1.1572 1.1481 1.1481 0.0091 0.7900% 2019-10-11 --
251 481012 工银深证红利ETF联接A 1.5489 1.7271 1.5367 1.7149 0.0122 0.7900% 2019-10-11 --
253 000532 景顺长城优势企业混合 2.2020 2.2020 2.1850 2.1850 0.0170 0.7800% 2019-10-11 --
255 164818 工银中证传媒指数分级 0.9332 0.2672 0.9261 0.2654 0.0071 0.7700% 2019-10-11 --
257 398031 中海蓝筹混合 0.8797 2.0847 0.8730 2.0780 0.0067 0.7700% 2019-10-11 --
259 000706 中邮多策略灵活配置混合 1.3080 1.3080 1.2980 1.2980 0.0100 0.7700% 2019-10-11 --
261 530003 建信优选成长混合A 2.0040 3.4540 1.9886 3.4386 0.0154 0.7700% 2019-10-11 --
263 110022 易方达消费行业股票 2.9250 2.9250 2.9030 2.9030 0.0220 0.7600% 2019-10-11 --
265 165310 建信双利分级股票 1.5990 1.7800 1.5870 1.7680 0.0120 0.7600% 2019-10-11 --
267 000030 长城核心优选混合 1.1635 2.1540 1.1547 2.1377 0.0088 0.7600% 2019-10-11 --
269 000717 融通转型三动力灵活配置混合 1.7130 1.7130 1.7000 1.7000 0.0130 0.7600% 2019-10-11 --
271 001033 华夏安康债券C 1.3190 1.4790 1.3090 1.4690 0.0100 0.7600% 2019-10-11 --
273 160807 长盛沪深300指数(LOF) 1.3270 1.3770 1.3170 1.3670 0.0100 0.7593% 2019-10-11 --
275 000042 中证财通可持续发展100指数A 1.5710 1.8246 1.5593 1.8129 0.0117 0.7500% 2019-10-11 --
277 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.6986 2.0686 1.6860 2.0560 0.0126 0.7500% 2019-10-11 --
279 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.7264 2.0964 1.7135 2.0835 0.0129 0.7500% 2019-10-11 --
281 070013 嘉实研究精选混合A 1.8690 3.2990 1.8550 3.2850 0.0140 0.7500% 2019-10-11 --
283 180010 银华优质增长混合 1.3173 3.9850 1.3076 3.9753 0.0097 0.7400% 2019-10-11 --
285 690007 民生加银景气行业混合 3.0120 3.0120 2.9900 2.9900 0.0220 0.7400% 2019-10-11 --
287 001054 工银新金融股票 1.2280 1.2280 1.2190 1.2190 0.0090 0.7400% 2019-10-11 --
289 001104 华安新丝路主题股票 1.3750 1.3750 1.3650 1.3650 0.0100 0.7300% 2019-10-11 --
291 160512 博时卓越品牌混合(LOF) 1.9290 2.0890 1.9150 2.0750 0.0140 0.7300% 2019-10-11 --
293 165512 信诚新机遇混合(LOF) 1.8060 2.6690 1.7930 2.6560 0.0130 0.7300% 2019-10-11 --
295 519115 浦银安盛红利精选混合 1.9270 1.9270 1.9130 1.9130 0.0140 0.7300% 2019-10-11 --
297 750001 安信灵活配置混合 1.2470 1.8370 1.2380 1.8280 0.0090 0.7300% 2019-10-11 --
299 000263 工银信息产业混合 1.8170 2.0940 1.8040 2.0810 0.0130 0.7200% 2019-10-11 --
301 000550 广发新动力混合 1.8290 1.8290 1.8160 1.8160 0.0130 0.7200% 2019-10-11 --
303 070023 嘉实深证基本面120联接A 1.8387 1.8387 1.8258 1.8258 0.0129 0.7100% 2019-10-11 --
305 519095 新华行业周期轮换混合 1.8330 2.7330 1.8200 2.7200 0.0130 0.7100% 2019-10-11 --
307 000916 前海开源股息率100强股票 1.1410 1.4420 1.1330 1.4340 0.0080 0.7100% 2019-10-11 --
309 020003 国泰金龙行业混合 0.5690 5.1090 0.5650 5.1050 0.0040 0.7080% 2019-10-11 --
311 162204 泰达宏利行业混合 3.8554 5.6604 3.8287 5.6337 0.0267 0.7000% 2019-10-11 --
313 257070 国联安优选行业混合 1.8235 2.1245 1.8108 2.1118 0.0127 0.7000% 2019-10-11 --
315 000126 招商安润混合 1.3016 1.6456 1.2926 1.6366 0.0090 0.7000% 2019-10-11 --
317 550001 信诚四季红混合 0.8524 2.4838 0.8465 2.4779 0.0059 0.7000% 2019-10-11 --
319 163817 中银转债增强债券B 2.0430 2.0430 2.0290 2.0290 0.0140 0.6900% 2019-10-11 --
321 202212 南方平衡配置混合 1.6695 1.7861 1.6580 1.7746 0.0115 0.6900% 2019-10-11 --
323 350007 天治趋势精选混合 0.8810 0.8810 0.8750 0.8750 0.0060 0.6900% 2019-10-11 --
325 519025 海富通领先成长混合 1.3160 1.4660 1.3070 1.4570 0.0090 0.6900% 2019-10-11 --
327 519679 银河主题混合 3.6650 4.2330 3.6400 4.2080 0.0250 0.6900% 2019-10-11 --
329 110002 易方达策略成长混合 3.4080 5.1910 3.3850 5.1680 0.0230 0.6800% 2019-10-11 --
331 160613 鹏华盛世创新混合(LOF) 1.4860 2.6570 1.4760 2.6470 0.0100 0.6800% 2019-10-11 --
333 166002 中欧新蓝筹混合A 1.4752 3.0524 1.4653 3.0425 0.0099 0.6800% 2019-10-11 --
335 217012 招商行业领先混合A 1.4730 1.7730 1.4630 1.7630 0.0100 0.6800% 2019-10-11 --
337 001014 中融融安混合 0.9497 0.9497 0.9433 0.9433 0.0064 0.6800% 2019-10-11 --
339 160212 国泰估值优势混合(LOF) 2.3950 2.3950 2.3790 2.3790 0.0160 0.6726% 2019-10-11 --
341 320020 诺安策略精选股票 1.2507 1.8230 1.2424 1.8109 0.0083 0.6700% 2019-10-11 --
343 163816 中银转债增强债券A 2.1080 2.1080 2.0940 2.0940 0.0140 0.6686% 2019-10-11 --
345 540007 汇丰晋信中小盘股票 1.2595 1.2795 1.2513 1.2713 0.0082 0.6600% 2019-10-11 --
347 001048 富国新兴产业股票 1.2280 1.2280 1.2200 1.2200 0.0080 0.6557% 2019-10-11 --
349 070032 嘉实优化红利混合 1.7040 2.5570 1.6930 2.5460 0.0110 0.6500% 2019-10-11 --
351 310358 申万菱信新经济混合 0.8706 2.2928 0.8650 2.2872 0.0056 0.6500% 2019-10-11 --
353 450009 国富中小盘股票 1.7150 2.5550 1.7040 2.5440 0.0110 0.6500% 2019-10-11 --
355 001113 南方大数据100A 0.6391 0.6391 0.6350 0.6350 0.0041 0.6500% 2019-10-11 --
357 519191 万家新利灵活配置混合 1.0470 1.4096 1.0403 1.4029 0.0067 0.6440% 2019-10-11 --
359 161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.8743 0.6342 0.8687 0.6305 0.0056 0.6400% 2019-10-11 --
361 165313 建信优势动力混合(LOF) 1.5700 1.5700 1.5600 1.5600 0.0100 0.6400% 2019-10-11 --
363 240005 华宝多策略增长开放 0.5060 4.5229 0.5028 4.5155 0.0032 0.6400% 2019-10-11 --
365 000567 广发聚祥灵活混合 1.7360 1.7360 1.7250 1.7250 0.0110 0.6400% 2019-10-11 --
367 000825 圆信永丰双利C 1.2590 2.1510 1.2510 2.1430 0.0080 0.6400% 2019-10-11 --
369 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 2.8420 2.8420 2.8240 2.8240 0.0180 0.6374% 2019-10-11 --
371 519068 汇添富成长焦点混合 2.1969 3.3859 2.1832 3.3722 0.0137 0.6300% 2019-10-11 --
373 000698 宝盈科技30混合 1.7700 1.7700 1.7590 1.7590 0.0110 0.6300% 2019-10-11 --
375 000824 圆信永丰双利A 1.2880 2.2270 1.2800 2.2190 0.0080 0.6300% 2019-10-11 --
377 001216 易方达新收益混合A 1.9210 1.9210 1.9090 1.9090 0.0120 0.6300% 2019-10-11 --
379 270001 广发聚富混合 0.9568 3.7728 0.9508 3.7668 0.0060 0.6300% 2019-10-11 --
381 100032 富国中证红利指数增强 1.1240 2.7230 1.1170 2.7160 0.0070 0.6267% 2019-10-11 --
383 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.2938 1.4019 1.2858 1.3969 0.0080 0.6200% 2019-10-11 --
385 400003 东方精选混合 1.3882 4.3610 1.3797 4.3379 0.0085 0.6200% 2019-10-11 --
387 519158 新华趋势领航混合 2.1100 2.5760 2.0970 2.5630 0.0130 0.6200% 2019-10-11 --
389 020018 国泰金鹿混合 1.2970 1.7480 1.2891 1.7401 0.0079 0.6128% 2019-10-11 --
391 161812 银华深证100指数分级 0.9900 1.2270 0.9840 1.2210 0.0060 0.6100% 2019-10-11 --
393 240011 华宝大盘精选混合 1.9713 2.2567 1.9594 2.2448 0.0119 0.6100% 2019-10-11 --
395 450002 国富弹性市值混合 1.1336 3.6873 1.1267 3.6804 0.0069 0.6100% 2019-10-11 --
397 000039 农银高增长混合 1.9229 1.9229 1.9113 1.9113 0.0116 0.6100% 2019-10-11 --
399 002011 华夏红利混合 2.2930 4.7660 2.2790 4.7520 0.0140 0.6100% 2019-10-11 --
401 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.0060 1.1630 1.0000 1.1570 0.0060 0.6000% 2019-10-11 --
403 000979 景顺长城沪港深精选股票 1.1650 1.1650 1.1580 1.1580 0.0070 0.6000% 2019-10-11 --
405 519156 新华行业灵活配置混合A 1.5100 2.4540 1.5010 2.4450 0.0090 0.6000% 2019-10-11 --
407 570007 诺德优选30混合 1.5080 1.5080 1.4990 1.4990 0.0090 0.6000% 2019-10-11 --
409 000828 泰达转型机遇股票 1.0080 1.2280 1.0020 1.2220 0.0060 0.5988% 2019-10-11 --
411 110019 易方达深证100ETF联接A 1.1836 1.1836 1.1767 1.1767 0.0069 0.5900% 2019-10-11 --
413 161816 银华中证等权90指数分级 1.0240 1.1980 1.0180 1.1960 0.0060 0.5900% 2019-10-11 --
415 217016 招商深证100指数A 1.4098 1.4098 1.4016 1.4016 0.0082 0.5900% 2019-10-11 --
417 001148 申万菱信多策略灵活配置混合A 1.0260 1.2290 1.0200 1.2230 0.0060 0.5900% 2019-10-11 --
419 660001 农银行业成长混合A 2.1451 2.7451 2.1326 2.7326 0.0125 0.5900% 2019-10-11 --
421 090011 大成核心双动力混合 1.0360 1.6360 1.0300 1.6300 0.0060 0.5800% 2019-10-11 --
423 398001 中海优质成长混合 0.5206 3.5026 0.5176 3.4951 0.0030 0.5800% 2019-10-11 --
425 100016 富国天源沪港深平衡混合 1.7530 3.4660 1.7430 3.4560 0.0100 0.5737% 2019-10-11 --
427 519093 新华钻石品质企业混合 2.1050 2.1050 2.0930 2.0930 0.0120 0.5700% 2019-10-11 --
429 160624 鹏华消费领先混合 2.1120 1.9630 2.1000 1.9520 0.0120 0.5700% 2019-10-11 --
431 460009 华泰柏瑞量化先行混合 1.4090 1.9560 1.4010 1.9480 0.0080 0.5700% 2019-10-11 --
433 470098 汇添富逆向投资混合 1.9520 2.5210 1.9410 2.5100 0.0110 0.5700% 2019-10-11 --
435 090012 大成深证成长40ETF联接 0.8980 0.8980 0.8930 0.8930 0.0050 0.5600% 2019-10-11 --
437 200015 长城优化升级混合 2.0333 2.1483 2.0219 2.1369 0.0114 0.5600% 2019-10-11 --
439 400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.0357 1.4143 1.0299 1.4079 0.0058 0.5600% 2019-10-11 --
441 000336 农银研究精选混合 1.3103 1.3103 1.3030 1.3030 0.0073 0.5600% 2019-10-11 --
443 530011 建信内生动力混合 1.6070 1.8870 1.5980 1.8780 0.0090 0.5600% 2019-10-11 --
445 080008 长盛战略新兴产业混合A 1.8000 1.8500 1.7900 1.8400 0.0100 0.5587% 2019-10-11 --
447 161017 富国中证500指数增强(LOF) 1.6430 2.0120 1.6340 2.0030 0.0090 0.5508% 2019-10-11 --
449 590002 中邮核心成长混合 0.6027 0.6027 0.5994 0.5994 0.0033 0.5500% 2019-10-11 --
451 110009 易方达价值精选混合 1.1898 3.0668 1.1833 3.0603 0.0065 0.5500% 2019-10-11 --
453 370023 上投摩根中证消费服务指数 1.6470 1.8270 1.6380 1.8180 0.0090 0.5500% 2019-10-11 --
455 000081 天治可转债增强债券C 1.2730 1.2730 1.2660 1.2660 0.0070 0.5500% 2019-10-11 --
457 000057 中银消费主题混合 1.4830 1.4830 1.4750 1.4750 0.0080 0.5400% 2019-10-11 --
459 200012 长城中小盘成长混合 1.6470 1.6470 1.6381 1.6381 0.0089 0.5400% 2019-10-11 --
461 100026 富国天合稳健优选混合 1.4018 3.6473 1.3943 3.6398 0.0075 0.5379% 2019-10-11 --
463 519061 海富通纯债债券A 1.3320 2.3730 1.3250 2.3660 0.0070 0.5300% 2019-10-11 --
465 000804 中信建投稳利混合A 1.0954 1.3355 1.0896 1.3297 0.0058 0.5300% 2019-10-11 --
467 002031 华夏策略混合 3.7630 4.3630 3.7430 4.3430 0.0200 0.5300% 2019-10-11 --
469 160611 鹏华优质治理混合(LOF) 0.9550 1.0840 0.9500 1.0790 0.0050 0.5300% 2019-10-11 --
471 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 1.7230 4.5140 1.7140 4.5050 0.0090 0.5300% 2019-10-11 --
473 450004 国富深化价值混合 1.3310 1.8010 1.3240 1.7940 0.0070 0.5300% 2019-10-11 --
475 000120 中银美丽中国混合 1.3540 1.3890 1.3470 1.3820 0.0070 0.5200% 2019-10-11 --
477 000309 大摩品质生活精选股票 1.9220 1.9220 1.9120 1.9120 0.0100 0.5200% 2019-10-11 --
479 000974 安信消费医药股票 1.3520 1.4120 1.3450 1.4050 0.0070 0.5200% 2019-10-11 --
481 200008 长城品牌优选混合 1.4375 1.6005 1.4301 1.5931 0.0074 0.5200% 2019-10-11 --
483 202002 南方稳健成长贰号混合 0.5069 2.4526 0.5043 2.4471 0.0026 0.5200% 2019-10-11 --
485 370024 上投摩根核心优选混合 2.7230 2.9380 2.7090 2.9240 0.0140 0.5200% 2019-10-11 --
487 519664 银河美丽混合A 1.7790 2.3400 1.7700 2.3310 0.0090 0.5100% 2019-10-11 --
489 166001 中欧新趋势混合A 1.2915 2.1365 1.2849 2.1299 0.0066 0.5100% 2019-10-11 --
491 310518 申万菱信可转债债券 1.3750 1.5250 1.3680 1.5180 0.0070 0.5100% 2019-10-11 --
493 000584 新华鑫益灵活配置混合 2.3860 2.3860 2.3740 2.3740 0.0120 0.5100% 2019-10-11 --
495 000849 汇丰晋信双核策略混合A 1.0932 1.9362 1.0877 1.9307 0.0055 0.5100% 2019-10-11 --
497 270025 广发行业领先混合A 1.2180 1.8700 1.2120 1.8640 0.0060 0.5000% 2019-10-11 --
499 519024 海富通稳健添利债券A 1.2020 1.4690 1.1960 1.4630 0.0060 0.5000% 2019-10-11 --
501 530005 建信优化配置混合 1.4062 2.0050 1.3992 1.9980 0.0070 0.5000% 2019-10-11 --
503 000592 建信改革红利股票 2.2190 2.2190 2.2080 2.2080 0.0110 0.5000% 2019-10-11 --
505 450001 国富中国收益混合 1.0558 3.0060 1.0507 2.9972 0.0051 0.4900% 2019-10-11 --
507 000432 中银优秀企业混合 1.6340 1.6340 1.6260 1.6260 0.0080 0.4900% 2019-10-11 --
509 001192 上投摩根整合驱动混合 0.6170 0.6170 0.6140 0.6140 0.0030 0.4900% 2019-10-11 --
511 580008 东吴新产业精选混合 2.0420 2.0420 2.0320 2.0320 0.0100 0.4900% 2019-10-11 --
513 660004 农银策略价值混合 2.1640 2.1640 2.1537 2.1537 0.0103 0.4800% 2019-10-11 --
515 000772 景顺长城中国回报灵活配置混合 1.2640 1.2640 1.2580 1.2580 0.0060 0.4800% 2019-10-11 --
517 000884 民生加银优选股票 1.4640 1.4640 1.4570 1.4570 0.0070 0.4800% 2019-10-11 --
519 001140 工银总回报灵活配置混合 1.0550 1.0550 1.0500 1.0500 0.0050 0.4800% 2019-10-11 --
521 620002 金元顺安成长动力混合 1.0480 1.2680 1.0430 1.2630 0.0050 0.4794% 2019-10-11 --
523 070003 嘉实稳健混合 1.2750 3.4440 1.2690 3.4320 0.0060 0.4700% 2019-10-11 --
525 160628 鹏华地产分级 1.0630 1.7640 1.0580 1.7600 0.0050 0.4700% 2019-10-11 --
527 202009 南方盛元红利混合 0.8620 1.4320 0.8580 1.4280 0.0040 0.4700% 2019-10-11 --
529 290004 泰信优质生活混合 0.7322 1.5459 0.7288 1.5425 0.0034 0.4700% 2019-10-11 --
531 001017 泰达改革动力混合A 1.3209 1.5509 1.3147 1.5447 0.0062 0.4700% 2019-10-11 --
533 001184 易方达新常态灵活配置混合 0.4270 0.4270 0.4250 0.4250 0.0020 0.4700% 2019-10-11 --
535 519977 长信可转债债券A 1.3548 2.3148 1.3485 2.3085 0.0063 0.4700% 2019-10-11 --
537 610006 信达澳银产业升级混合 1.2880 1.7580 1.2820 1.7520 0.0060 0.4680% 2019-10-11 --
539 217020 招商安达灵活配置混合 1.4941 1.7920 1.4872 1.7851 0.0069 0.4600% 2019-10-11 --
541 320015 诺安行业轮动混合 1.1748 1.1748 1.1694 1.1694 0.0054 0.4600% 2019-10-11 --
543 400025 东方新兴成长混合 1.7890 1.7890 1.7808 1.7808 0.0082 0.4600% 2019-10-11 --
545 519976 长信可转债债券C 1.3181 2.2251 1.3120 2.2190 0.0061 0.4600% 2019-10-11 --
547 570005 诺德成长优势混合 1.9800 2.9000 1.9710 2.8910 0.0090 0.4600% 2019-10-11 --
549 620006 金元顺安消费主题混合 1.0940 1.0940 1.0890 1.0890 0.0050 0.4591% 2019-10-11 --
551 001112 东方红中国优势混合 1.7700 1.7700 1.7620 1.7620 0.0080 0.4540% 2019-10-11 --
553 163827 中银产业债定开债 1.1130 1.2750 1.1080 1.2700 0.0050 0.4500% 2019-10-11 --
555 240017 华宝新兴产业混合 1.6735 2.1215 1.6660 2.1140 0.0075 0.4500% 2019-10-11 --
557 000530 招商丰盛稳定增长混合A 1.3280 1.3280 1.3220 1.3220 0.0060 0.4500% 2019-10-11 --
559 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.1260 1.1260 1.1210 1.1210 0.0050 0.4500% 2019-10-11 --
561 519066 汇添富蓝筹稳健混合 2.6660 3.6820 2.6540 3.6700 0.0120 0.4500% 2019-10-11 --
563 530001 建信恒久价值混合 0.7564 2.9277 0.7530 2.9212 0.0034 0.4500% 2019-10-11 --
565 290006 泰信蓝筹精选混合 0.9358 1.4135 0.9317 1.4094 0.0041 0.4400% 2019-10-11 --
567 000119 广发聚鑫债券C 1.3840 1.8360 1.3780 1.8300 0.0060 0.4400% 2019-10-11 --
569 001056 北信瑞丰健康生活 0.9070 0.9070 0.9030 0.9030 0.0040 0.4400% 2019-10-11 --
571 519170 浦银安盛增长动力混合 0.6860 0.6860 0.6830 0.6830 0.0030 0.4400% 2019-10-11 --
573 000118 广发聚鑫债券A 1.3920 1.8580 1.3860 1.8520 0.0060 0.4300% 2019-10-11 --
575 090003 大成蓝筹稳健混合 0.8705 3.4405 0.8668 3.4368 0.0037 0.4300% 2019-10-11 --
577 519023 海富通稳健添利债券C 1.1710 1.4350 1.1660 1.4300 0.0050 0.4300% 2019-10-11 --
579 700002 平安深证300指数增强 1.6330 1.7130 1.6260 1.7060 0.0070 0.4300% 2019-10-11 --
581 090009 大成行业轮动混合 1.6620 1.6620 1.6550 1.6550 0.0070 0.4200% 2019-10-11 --
583 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.2775 1.6438 1.2722 1.6385 0.0053 0.4200% 2019-10-11 --
585 270006 广发策略优选混合 1.8618 3.1218 1.8540 3.1140 0.0078 0.4200% 2019-10-11 --
587 001178 前海开源再融资股票 1.4230 1.6430 1.4170 1.6370 0.0060 0.4200% 2019-10-11 --
589 001243 博时中证淘金大数据100I 0.9064 0.9064 0.9026 0.9026 0.0038 0.4200% 2019-10-11 --
591 100056 富国低碳环保混合 2.4010 2.4010 2.3910 2.3910 0.0100 0.4182% 2019-10-11 --
593 163412 兴全轻资产混合(LOF) 3.6170 4.6810 3.6020 4.6660 0.0150 0.4164% 2019-10-11 --
595 040022 华安可转债债券A 1.2360 1.2360 1.2310 1.2310 0.0050 0.4100% 2019-10-11 --
597 000021 华夏优势增长混合 1.7260 2.8960 1.7190 2.8890 0.0070 0.4100% 2019-10-11 --
599 001044 嘉实新消费股票 1.4600 1.5300 1.4540 1.5240 0.0060 0.4100% 2019-10-11 --
601 610108 信达澳银信用债债券C 1.2510 1.2510 1.2460 1.2460 0.0050 0.4013% 2019-10-11 --
603 690001 民生加银品牌蓝筹混合 2.2620 2.2920 2.2530 2.2830 0.0090 0.4000% 2019-10-11 --
605 350008 天治新消费混合 1.5230 1.5230 1.5170 1.5170 0.0060 0.4000% 2019-10-11 --
607 610008 信达澳银信用债债券A 1.2850 1.2850 1.2800 1.2800 0.0050 0.3906% 2019-10-11 --
609 090001 大成价值增长混合 0.9447 3.9338 0.9410 3.9301 0.0037 0.3900% 2019-10-11 --
611 160314 华夏行业混合(LOF) 1.0180 6.1400 1.0140 6.1250 0.0040 0.3900% 2019-10-11 --
613 163822 中银主题策略混合 1.8110 1.9110 1.8040 1.9040 0.0070 0.3900% 2019-10-11 --
615 213008 宝盈资源优选混合 1.4393 2.3618 1.4337 2.3557 0.0056 0.3900% 2019-10-11 --
617 470068 汇添富深证300ETF联接 1.3312 1.3312 1.3260 1.3260 0.0052 0.3900% 2019-10-11 --
619 519995 长信金利趋势混合 0.5173 2.8204 0.5153 2.8155 0.0020 0.3900% 2019-10-11 --
621 660003 农银平衡双利混合 1.5940 2.2087 1.5878 2.2025 0.0062 0.3900% 2019-10-11 --
623 000047 华夏双债债券A 1.2870 1.5070 1.2820 1.5020 0.0050 0.3900% 2019-10-11 --
625 519655 银河服务混合 1.0680 1.0680 1.0640 1.0640 0.0040 0.3800% 2019-10-11 --
627 000408 民生加银城镇化混合 1.8540 2.7490 1.8470 2.7420 0.0070 0.3800% 2019-10-11 --
629 001035 中银恒利半年定期开放债券 1.0570 1.3170 1.0530 1.3130 0.0040 0.3799% 2019-10-11 --
631 001265 国泰兴益灵活配置混合A 1.0830 1.2280 1.0790 1.2240 0.0040 0.3707% 2019-10-11 --
633 001003 华夏债券C 1.0900 1.9200 1.0860 1.9160 0.0040 0.3700% 2019-10-11 --
635 233009 大摩多因子策略混合 1.0970 2.1140 1.0930 2.1100 0.0040 0.3700% 2019-10-11 --
637 481017 工银量化策略混合 2.4190 2.4190 2.4100 2.4100 0.0090 0.3700% 2019-10-11 --
639 620009 金元顺安丰祥债券 1.1110 1.3110 1.1070 1.3070 0.0040 0.3613% 2019-10-11 --
641 050019 博时转债增强债券A 1.4110 1.4160 1.4060 1.4110 0.0050 0.3600% 2019-10-11 --
643 050119 博时转债增强债券C 1.3810 1.3850 1.3760 1.3800 0.0050 0.3600% 2019-10-11 --
645 166009 中欧新动力混合(LOF)A 1.8851 2.9271 1.8784 2.9204 0.0067 0.3600% 2019-10-11 --
647 460002 华泰柏瑞积极成长混合A 1.1661 1.6130 1.1619 1.6088 0.0042 0.3600% 2019-10-11 --
649 000167 广发聚优灵活配置混合A 1.6580 1.8680 1.6520 1.8620 0.0060 0.3600% 2019-10-11 --
651 000793 工银高端制造股票 0.8400 0.8400 0.8370 0.8370 0.0030 0.3600% 2019-10-11 --
653 001126 上投摩根卓越制造股票 0.8460 0.8460 0.8430 0.8430 0.0030 0.3600% 2019-10-11 --
655 519117 浦银安盛基本面400指数 1.3870 1.3870 1.3820 1.3820 0.0050 0.3600% 2019-10-11 --
657 080002 长盛创新先锋混合 1.1490 2.3953 1.1449 2.3912 0.0041 0.3581% 2019-10-11 --
659 110035 易方达双债增强债券A 1.4380 1.5880 1.4330 1.5830 0.0050 0.3500% 2019-10-11 --
661 161611 融通内需驱动混合 1.1620 1.2820 1.1580 1.2780 0.0040 0.3500% 2019-10-11 --
663 165509 信诚增强收益债券(LOF) 1.1340 1.6540 1.1300 1.6500 0.0040 0.3500% 2019-10-11 --
665 288002 华夏收入混合 4.5260 5.9260 4.5100 5.9100 0.0160 0.3500% 2019-10-11 --
667 001199 创金合信聚利债券A 1.1370 1.1370 1.1330 1.1330 0.0040 0.3500% 2019-10-11 --
669 630005 华商动态阿尔法混合 1.1620 1.6020 1.1580 1.5980 0.0040 0.3454% 2019-10-11 --
671 160808 长盛同瑞中证200指数分级 0.8830 1.6250 0.8800 1.6220 0.0030 0.3409% 2019-10-11 --
673 160603 鹏华普天收益混合 1.4820 3.9830 1.4770 3.9780 0.0050 0.3400% 2019-10-11 --
675 420102 天弘永利债券B 1.1004 1.6330 1.0967 1.6293 0.0037 0.3400% 2019-10-11 --
677 000031 华夏复兴混合 1.7960 1.7960 1.7900 1.7900 0.0060 0.3400% 2019-10-11 --
679 519698 交银先锋混合 1.4144 1.8184 1.4096 1.8136 0.0048 0.3400% 2019-10-11 --
681 502000 西部利得中证500等权重指数分级 0.9481 0.6121 0.9449 0.6089 0.0032 0.3387% 2019-10-11 --
683 630007 华商稳健双利债券A 1.5040 1.5650 1.4990 1.5600 0.0050 0.3336% 2019-10-11 --
685 206007 鹏华消费优选混合 2.7150 2.7150 2.7060 2.7060 0.0090 0.3300% 2019-10-11 --
687 377530 上投摩根行业轮动混合A 1.8330 2.1880 1.8270 2.1820 0.0060 0.3300% 2019-10-11 --
689 420003 天弘永定价值成长混合 1.9298 2.2648 1.9235 2.2585 0.0063 0.3300% 2019-10-11 --
691 530020 建信转债增强债券A 2.4150 2.4150 2.4070 2.4070 0.0080 0.3300% 2019-10-11 --
693 560006 益民核心增长混合 1.5010 1.5010 1.4960 1.4960 0.0050 0.3300% 2019-10-11 --
695 000462 农银主题轮动混合 1.2300 1.2300 1.2259 1.2259 0.0041 0.3300% 2019-10-11 --
697 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.6045 0.6045 0.6025 0.6025 0.0020 0.3300% 2019-10-11 --
699 510080 长盛全债指数增强债券 1.1871 2.4721 1.1833 2.4683 0.0038 0.3211% 2019-10-11 --
701 090016 大成消费主题混合 0.9350 1.1920 0.9320 1.1890 0.0030 0.3200% 2019-10-11 --
703 110023 易方达医疗保健行业混合 2.2030 2.2030 2.1960 2.1960 0.0070 0.3200% 2019-10-11 --
705 200010 长城双动力混合 1.3644 2.0694 1.3600 2.0650 0.0044 0.3200% 2019-10-11 --
707 000048 华夏双债债券C 1.2680 1.4830 1.2640 1.4790 0.0040 0.3200% 2019-10-11 --
709 000477 广发主题领先混合 1.5480 1.5480 1.5430 1.5430 0.0050 0.3200% 2019-10-11 --
711 000649 长城久鑫灵活配置 1.1247 1.3769 1.1211 1.3725 0.0036 0.3200% 2019-10-11 --
713 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.5708 0.5708 0.5690 0.5690 0.0018 0.3200% 2019-10-11 --
715 002001 华夏回报混合A 1.5480 4.5470 1.5430 4.5420 0.0050 0.3200% 2019-10-11 --
717 519651 银河转型混合 0.6450 0.6450 0.6430 0.6430 0.0020 0.3100% 2019-10-11 --
719 590005 中邮核心主题混合 1.6230 1.7830 1.6180 1.7780 0.0050 0.3100% 2019-10-11 --
721 162907 泰信基本面400指数分级 0.9570 1.4390 0.9540 1.4350 0.0030 0.3100% 2019-10-11 --
723 290010 泰信中证200指数 0.9640 0.9840 0.9610 0.9810 0.0030 0.3100% 2019-10-11 --
725 320009 诺安增利债券B 1.2860 1.4510 1.2820 1.4470 0.0040 0.3100% 2019-10-11 --
727 481015 工银主题策略混合 1.9720 1.9720 1.9660 1.9660 0.0060 0.3100% 2019-10-11 --
729 000551 信诚幸福消费混合 1.9530 1.9530 1.9470 1.9470 0.0060 0.3100% 2019-10-11 --
731 001181 南方改革机遇 0.9790 0.9790 0.9760 0.9760 0.0030 0.3100% 2019-10-11 --
733 519035 富国天博创新主题混合 1.7879 5.4750 1.7824 5.4695 0.0055 0.3086% 2019-10-11 --
735 630109 华商稳定增利债券C 1.3280 1.6480 1.3240 1.6440 0.0040 0.3021% 2019-10-11 --
737 110017 易方达增强回报债券A 1.3400 2.1800 1.3360 2.1760 0.0040 0.3000% 2019-10-11 --
739 110027 易方达安心回报债券A 1.6760 2.5970 1.6710 2.5920 0.0050 0.3000% 2019-10-11 --
741 160620 鹏华资源分级 1.0180 0.7550 1.0150 0.7530 0.0030 0.3000% 2019-10-11 --
743 370027 上投摩根智选30混合 1.9950 1.9950 1.9890 1.9890 0.0060 0.3000% 2019-10-11 --
745 485014 工银添颐债券B 1.9800 1.9800 1.9740 1.9740 0.0060 0.3000% 2019-10-11 --
747 531020 建信转债增强债券C 2.3510 2.3510 2.3440 2.3440 0.0070 0.3000% 2019-10-11 --
749 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.3340 1.3340 1.3300 1.3300 0.0040 0.3000% 2019-10-11 --
751 000965 汇丰晋信新动力混合 0.9129 0.9129 0.9102 0.9102 0.0027 0.3000% 2019-10-11 --
753 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.0070 1.0070 1.0040 1.0040 0.0030 0.2988% 2019-10-11 --
755 050007 博时平衡配置混合 1.0440 2.5010 1.0410 2.4980 0.0030 0.2900% 2019-10-11 --
757 110036 易方达双债增强债券C 1.3950 1.5450 1.3910 1.5410 0.0040 0.2900% 2019-10-11 --
759 164105 华富强化回报债券(LOF) 1.3990 1.8500 1.3950 1.8460 0.0040 0.2900% 2019-10-11 --
761 485114 工银添颐债券A 2.0870 2.0870 2.0810 2.0810 0.0060 0.2900% 2019-10-11 --
763 000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.3620 1.3620 1.3580 1.3580 0.0040 0.2900% 2019-10-11 --
765 001133 广发中证全指可选消费联接A 0.6915 0.6915 0.6895 0.6895 0.0020 0.2900% 2019-10-11 --
767 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.3920 1.8940 1.3880 1.8900 0.0040 0.2882% 2019-10-11 --
769 163109 申万菱信深证成指分级 0.5302 0.7305 0.5287 0.7290 0.0015 0.2800% 2019-10-11 --
771 320004 诺安优化收益债券 1.1761 1.9097 1.1728 1.9064 0.0033 0.2800% 2019-10-11 --
773 660005 农银中小盘混合 2.1771 2.5391 2.1710 2.5330 0.0061 0.2800% 2019-10-11 --
775 000190 中银新回报灵活配置混合 1.4360 1.7560 1.4320 1.7520 0.0040 0.2800% 2019-10-11 --
777 000996 中银新动力股票 0.7250 0.7250 0.7230 0.7230 0.0020 0.2800% 2019-10-11 --
779 630107 华商稳健双利债券B 1.4530 1.5070 1.4490 1.5030 0.0040 0.2761% 2019-10-11 --
781 090018 大成新锐产业混合 1.8270 2.3270 1.8220 2.3220 0.0050 0.2700% 2019-10-11 --
783 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.0666 3.8932 1.0637 3.8903 0.0029 0.2700% 2019-10-11 --
785 202003 南方绩优成长混合A 1.2106 3.1903 1.2073 3.1870 0.0033 0.2700% 2019-10-11 --
787 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.7420 1.0790 0.7400 1.0760 0.0020 0.2700% 2019-10-11 --
789 320005 诺安价值增长混合 1.1748 2.1198 1.1716 2.1166 0.0032 0.2700% 2019-10-11 --
791 350001 天治财富增长混合 1.3721 3.2174 1.3684 3.2137 0.0037 0.2700% 2019-10-11 --
793 519652 银河鑫利混合A 1.1340 1.1660 1.1310 1.1630 0.0030 0.2700% 2019-10-11 --
795 560003 益民创新优势混合 0.8917 0.9117 0.8893 0.9093 0.0024 0.2700% 2019-10-11 --
797 000124 华宝服务优选混合 1.8260 2.1260 1.8210 2.1210 0.0050 0.2700% 2019-10-11 --
799 000572 中银多策略混合 1.1270 1.5580 1.1240 1.5550 0.0030 0.2700% 2019-10-11 --
801 001231 银华泰利灵活配置混合A 1.5050 1.5050 1.5010 1.5010 0.0040 0.2700% 2019-10-11 --
803 000692 汇添富双利债券C 1.5470 1.5470 1.5430 1.5430 0.0040 0.2600% 2019-10-11 --
805 519677 银河定投宝腾讯济安指数 1.5530 1.5530 1.5490 1.5490 0.0040 0.2600% 2019-10-11 --
807 164206 天弘添利债券(LOF) 1.1680 1.6610 1.1650 1.6580 0.0030 0.2600% 2019-10-11 --
809 000238 国投瑞银一年定期开放债券C 1.1750 1.3800 1.1720 1.3770 0.0030 0.2560% 2019-10-11 --
811 000237 国投瑞银一年定期开放债券A 1.1920 1.4000 1.1890 1.3970 0.0030 0.2523% 2019-10-11 --
813 163411 兴全精选混合 2.0027 2.3247 1.9977 2.3197 0.0050 0.2503% 2019-10-11 --
815 110008 易方达稳健收益债券B 1.3555 2.2201 1.3521 2.2167 0.0034 0.2500% 2019-10-11 --
817 160918 大成中小盘混合(LOF) 2.0130 5.1170 2.0080 5.1120 0.0050 0.2500% 2019-10-11 --
819 270021 广发聚瑞混合 2.4100 2.4100 2.4040 2.4040 0.0060 0.2500% 2019-10-11 --
821 485005 工银增强收益债券B 1.0862 1.7940 1.0835 1.7913 0.0027 0.2500% 2019-10-11 --
823 519656 银河灵活配置混合A 2.0200 2.0200 2.0150 2.0150 0.0050 0.2500% 2019-10-11 --
825 000110 金鹰元安混合A 1.2113 1.5223 1.2083 1.5185 0.0030 0.2500% 2019-10-11 --
827 000508 泰达宏利宏达混合B 1.2150 1.4050 1.2120 1.4020 0.0030 0.2500% 2019-10-11 --
829 001185 安信动态策略混合A 1.2967 1.2967 1.2935 1.2935 0.0032 0.2500% 2019-10-11 --
831 000142 融通增强收益债券A 1.0844 1.3601 1.0818 1.3568 0.0026 0.2400% 2019-10-11 --
833 000334 长城稳固收益债券C 1.1533 1.1733 1.1505 1.1705 0.0028 0.2400% 2019-10-11 --
835 519087 新华优选分红混合 0.8816 3.6152 0.8795 3.6118 0.0021 0.2400% 2019-10-11 --
837 050001 博时价值增长混合 0.8370 3.3390 0.8350 3.3370 0.0020 0.2400% 2019-10-11 --
839 202023 南方优选成长混合A 2.9700 2.9700 2.9630 2.9630 0.0070 0.2400% 2019-10-11 --
841 610002 信达澳银精华配置混合 1.7190 2.5990 1.7150 2.5950 0.0040 0.2332% 2019-10-11 --
843 163406 兴全合润分级混合 1.0871 4.1343 1.0846 4.1318 0.0025 0.2305% 2019-10-11 --
845 206010 鹏华深证民营ETF联接 1.1596 1.1596 1.1569 1.1569 0.0027 0.2300% 2019-10-11 --
847 377010 上投摩根阿尔法混合 3.0066 4.9266 2.9996 4.9196 0.0070 0.2300% 2019-10-11 --
849 000573 天弘通利混合 1.3140 1.3830 1.3110 1.3800 0.0030 0.2300% 2019-10-11 --
851 000526 国泰浓益灵活配置混合A 1.3370 1.3370 1.3340 1.3340 0.0030 0.2249% 2019-10-11 --
853 050022 博时回报混合 1.3430 2.1440 1.3400 2.1410 0.0030 0.2200% 2019-10-11 --
855 000939 中银研究精选灵活配置混合 0.9190 1.1290 0.9170 1.1270 0.0020 0.2200% 2019-10-11 --
857 671010 西部利得策略优选混合 0.9120 0.9120 0.9100 0.9100 0.0020 0.2198% 2019-10-11 --
859 100029 富国天成红利混合 1.1102 2.4892 1.1078 2.4868 0.0024 0.2166% 2019-10-11 --
861 070022 嘉实领先成长混合 1.9220 2.3670 1.9180 2.3630 0.0040 0.2100% 2019-10-11 --
863 240022 华宝资源优选混合 1.4330 1.5420 1.4300 1.5390 0.0030 0.2100% 2019-10-11 --
865 410009 华富量子生命力混合 0.9607 0.9607 0.9587 0.9587 0.0020 0.2100% 2019-10-11 --
867 519697 交银优势行业混合 3.8210 4.2270 3.8130 4.2190 0.0080 0.2100% 2019-10-11 --
869 519997 长信银利精选混合 0.9895 3.1045 0.9874 3.1024 0.0021 0.2100% 2019-10-11 --
871 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.3001 1.3001 1.2974 1.2974 0.0027 0.2100% 2019-10-11 --
873 151002 银河收益债券 1.4695 3.0795 1.4666 3.0766 0.0029 0.2000% 2019-10-11 --
875 206005 鹏华上证民企50ETF联接 1.4680 1.4680 1.4650 1.4650 0.0030 0.2000% 2019-10-11 --
877 210011 金鹰灵活配置混合C 1.1562 1.3989 1.1539 1.3966 0.0023 0.2000% 2019-10-11 --
879 240008 华宝收益增长混合 4.8942 4.8942 4.8846 4.8846 0.0096 0.2000% 2019-10-11 --
881 378010 上投摩根成长先锋混合 1.1912 2.2782 1.1888 2.2758 0.0024 0.2000% 2019-10-11 --
883 519657 银河灵活配置混合C 1.9560 1.9560 1.9520 1.9520 0.0040 0.2000% 2019-10-11 --
885 540010 汇丰晋信科技先锋股票 2.0019 2.0019 1.9980 1.9980 0.0039 0.2000% 2019-10-11 --
887 690202 民生增强收益债券C 1.4800 2.0500 1.4770 2.0470 0.0030 0.2000% 2019-10-11 --
889 000184 工银添福债券A 1.4720 1.6180 1.4690 1.6150 0.0030 0.2000% 2019-10-11 --
891 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 0.9221 1.0421 0.9203 1.0403 0.0018 0.2000% 2019-10-11 --
893 162205 泰达宏利风险预算混合 1.0766 3.0316 1.0745 3.0295 0.0021 0.1954% 2019-10-11 --
895 000028 华富安鑫债券 1.0412 1.4192 1.0392 1.4172 0.0020 0.1900% 2019-10-11 --
897 000378 上投摩根双债增利债券C 1.0600 1.4460 1.0580 1.4440 0.0020 0.1900% 2019-10-11 --
899 001287 安信优势增长混合A 1.6745 1.6745 1.6714 1.6714 0.0031 0.1900% 2019-10-11 --
901 160119 南方中证500ETF联接A 1.2909 1.3909 1.2884 1.3884 0.0025 0.1900% 2019-10-11 --
903 162711 广发中证500ETF联接A 1.1095 1.1095 1.1074 1.1074 0.0021 0.1900% 2019-10-11 --
905 210006 金鹰元禧混合A 1.1509 1.3492 1.1487 1.3467 0.0022 0.1900% 2019-10-11 --
907 675013 西部利得稳健双利债券C 1.0810 1.2060 1.0790 1.2040 0.0020 0.1854% 2019-10-11 --
909 000165 国投瑞银策略精选混合 1.6400 2.3840 1.6370 2.3810 0.0030 0.1833% 2019-10-11 --
911 000196 工银成长收益混合B 1.1170 1.4900 1.1150 1.4880 0.0020 0.1800% 2019-10-11 --
913 000968 广发养老指数A 0.9559 0.9559 0.9542 0.9542 0.0017 0.1800% 2019-10-11 --
915 001052 华夏中证500ETF联接A 0.5610 0.5610 0.5600 0.5600 0.0010 0.1800% 2019-10-11 --
917 001252 中海进取收益混合 1.1230 1.1230 1.1210 1.1210 0.0020 0.1800% 2019-10-11 --
919 519676 银河强化债券 1.1080 1.6980 1.1060 1.6960 0.0020 0.1800% 2019-10-11 --
921 550005 信诚三得益债券B 1.1240 1.5910 1.1220 1.5890 0.0020 0.1800% 2019-10-11 --
923 550016 信诚至远C 1.5331 1.5331 1.5304 1.5304 0.0027 0.1800% 2019-10-11 --
925 160612 鹏华丰收债券 1.1240 1.7140 1.1220 1.7120 0.0020 0.1800% 2019-10-11 --
927 163005 长信利众债券(LOF)C 0.9021 1.1121 0.9005 1.1105 0.0016 0.1800% 2019-10-11 --
929 000843 富国新回报灵活配置混合C 1.1690 1.1690 1.1670 1.1670 0.0020 0.1714% 2019-10-11 --
931 000711 嘉实医疗保健股票 1.8090 1.8090 1.8060 1.8060 0.0030 0.1700% 2019-10-11 --
933 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.2905 1.2905 1.2883 1.2883 0.0022 0.1700% 2019-10-11 --
935 519683 交银双利债券A/B 1.2120 1.5500 1.2100 1.5480 0.0020 0.1700% 2019-10-11 --
937 519738 交银周期回报灵活配置混合A 1.1810 1.6000 1.1790 1.5980 0.0020 0.1700% 2019-10-11 --
939 582001 东吴优信稳健债券A 1.0874 1.0994 1.0856 1.0976 0.0018 0.1700% 2019-10-11 --
941 070020 嘉实稳固收益债券 1.1550 1.5120 1.1530 1.5100 0.0020 0.1700% 2019-10-11 --
943 163804 中银收益混合A 1.4398 3.2848 1.4374 3.2824 0.0024 0.1700% 2019-10-11 --
945 340007 兴全社会责任混合 3.4770 3.6670 3.4710 3.6610 0.0060 0.1700% 2019-10-11 --
947 470018 汇添富双利债券A 1.7220 1.7220 1.7190 1.7190 0.0030 0.1700% 2019-10-11 --
949 000810 富国收益增强债券A 1.2000 1.3200 1.1980 1.3180 0.0020 0.1669% 2019-10-11 --
951 519030 海富通稳固收益债券 1.2490 1.6390 1.2470 1.6370 0.0020 0.1600% 2019-10-11 --
953 710301 富安达增强收益债券A 1.1566 1.1766 1.1547 1.1747 0.0019 0.1600% 2019-10-11 --
955 000878 中海医药健康产业精选混合A 1.8690 2.0290 1.8660 2.0260 0.0030 0.1600% 2019-10-11 --
957 164809 工银中证500指数 1.0646 1.2272 1.0629 1.2255 0.0017 0.1600% 2019-10-11 --
959 470011 汇添富多元收益债券C 1.2180 1.6180 1.2160 1.6160 0.0020 0.1600% 2019-10-11 --
961 050014 博时创业成长混合A 2.0400 2.1120 2.0370 2.1090 0.0030 0.1500% 2019-10-11 --
963 160919 大成产业升级股票(LOF) 1.3520 3.3380 1.3500 3.3360 0.0020 0.1500% 2019-10-11 --
965 162210 泰达宏利集利债券A 1.3149 1.8116 1.3129 1.8096 0.0020 0.1500% 2019-10-11 --
967 372110 上投摩根强化回报债券B 1.3440 1.3910 1.3420 1.3890 0.0020 0.1500% 2019-10-11 --
969 519120 浦银安盛新兴产业混合 2.0270 2.0270 2.0240 2.0240 0.0030 0.1500% 2019-10-11 --
971 519971 长信改革红利混合 1.3090 1.5720 1.3070 1.5700 0.0020 0.1500% 2019-10-11 --
973 580003 东吴行业轮动混合 0.6650 0.7450 0.6640 0.7440 0.0010 0.1500% 2019-10-11 --
975 710302 富安达增强收益债券C 1.1227 1.1427 1.1210 1.1410 0.0017 0.1500% 2019-10-11 --
977 000714 诺安稳健回报灵活配置混合A 1.3630 1.4710 1.3610 1.4690 0.0020 0.1500% 2019-10-11 --
979 001088 华宝国策导向混合 0.6490 0.6490 0.6480 0.6480 0.0010 0.1500% 2019-10-11 --
981 163415 兴全商业模式优选混合(LOF) 2.0500 2.9100 2.0470 2.9070 0.0030 0.1466% 2019-10-11 --
983 519731 交银定期支付月月丰债券C 1.4560 1.4560 1.4540 1.4540 0.0020 0.1400% 2019-10-11 --
985 000045 工银产业债债券A 1.4370 1.5880 1.4350 1.5860 0.0020 0.1400% 2019-10-11 --
987 000185 工银添福债券B 1.4650 1.6100 1.4630 1.6080 0.0020 0.1400% 2019-10-11 --
989 000529 广发竞争优势混合 2.1250 2.1250 2.1220 2.1220 0.0030 0.1400% 2019-10-11 --
991 001381 鹏华弘泽混合C 1.1789 1.1789 1.1773 1.1773 0.0016 0.1400% 2019-10-11 --
993 161616 融通医疗保健行业混合 1.4610 1.8250 1.4590 1.8230 0.0020 0.1400% 2019-10-11 --
995 233008 大摩消费领航混合 0.7739 0.7739 0.7728 0.7728 0.0011 0.1400% 2019-10-11 --
997 270007 广发大盘成长混合 1.3208 1.3808 1.3190 1.3790 0.0018 0.1400% 2019-10-11 --
999 450005 国富强化收益债券A 1.1689 1.7352 1.1673 1.7336 0.0016 0.1400% 2019-10-11 --
1001 481010 工银中小盘混合 1.4150 1.4150 1.4130 1.4130 0.0020 0.1400% 2019-10-11 --
1003 000557 国投瑞银新机遇混合C 1.4400 1.6310 1.4380 1.6290 0.0020 0.1391% 2019-10-11 --
1005 000367 国泰安康定期支付混合A 1.4950 1.4950 1.4930 1.4930 0.0020 0.1340% 2019-10-11 --
1007 000328 上投摩根转型动力灵活配置混合 1.5120 1.5120 1.5100 1.5100 0.0020 0.1300% 2019-10-11 --
1009 001141 泰达宏利创盈混合A 1.5240 1.5240 1.5220 1.5220 0.0020 0.1300% 2019-10-11 --
1011 040010 华安稳定收益债券B 1.0960 1.7092 1.0946 1.7078 0.0014 0.1300% 2019-10-11 --
1013 202025 南方上证380ETF联接A 1.3657 1.3657 1.3639 1.3639 0.0018 0.1300% 2019-10-11 --
1015 217021 招商优势企业混合 2.2440 2.2440 2.2410 2.2410 0.0030 0.1300% 2019-10-11 --
1017 160217 国泰信用互利分级债券 1.1434 1.5144 1.1420 1.5130 0.0014 0.1226% 2019-10-11 --
1019 000054 鹏华双债增利债券 1.1803 1.4073 1.1789 1.4059 0.0014 0.1200% 2019-10-11 --
1021 161819 银华中证内地资源指数分级 0.8650 0.5880 0.8640 0.5880 0.0010 0.1200% 2019-10-11 --
1023 202027 南方高端装备灵活配置混合A 1.7150 2.0900 1.7130 2.0880 0.0020 0.1200% 2019-10-11 --
1025 233005 大摩强收益债券 1.8627 1.8977 1.8605 1.8955 0.0022 0.1200% 2019-10-11 --
1027 399011 中海医疗保健主题股票 1.7210 2.6350 1.7190 2.6330 0.0020 0.1200% 2019-10-11 --
1029 410005 华富收益增强债券B 1.5651 2.1541 1.5633 2.1523 0.0018 0.1200% 2019-10-11 --
1031 519127 浦银安盛盛世精选混合A 1.7220 1.7220 1.7200 1.7200 0.0020 0.1200% 2019-10-11 --
1033 000954 国泰睿吉灵活配置混合C 0.8890 1.0000 0.8880 0.9990 0.0010 0.1126% 2019-10-11 --
1035 000879 中海医药健康产业精选混合C 1.8060 1.9660 1.8040 1.9640 0.0020 0.1100% 2019-10-11 --
1037 001165 中欧琪和灵活配置混合C 1.0734 1.1908 1.0722 1.1896 0.0012 0.1100% 2019-10-11 --
1039 161719 招商可转债分级债券 0.9130 1.3960 0.9120 1.3950 0.0010 0.1100% 2019-10-11 --
1041 350006 天治稳健双盈债券 1.5043 1.9609 1.5026 1.9592 0.0017 0.1100% 2019-10-11 --
1043 090002 大成债券A/B 1.0605 2.1907 1.0594 2.1896 0.0011 0.1000% 2019-10-11 --
1045 160132 南方永利1年定开债C 1.0170 1.4760 1.0160 1.4750 0.0010 0.1000% 2019-10-11 --
1047 160622 鹏华丰利债券(LOF) 1.0250 1.3160 1.0240 1.3150 0.0010 0.1000% 2019-10-11 --
1049 217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.3694 1.3694 1.3681 1.3681 0.0013 0.1000% 2019-10-11 --
1051 470088 汇添富6月红添利定开债A 1.0230 1.1580 1.0220 1.1570 0.0010 0.1000% 2019-10-11 --
1053 519735 交银强化回报债券C 1.0490 1.2460 1.0480 1.2450 0.0010 0.1000% 2019-10-11 --
1055 000091 信诚新双盈分级债券 1.0270 0.0000 1.0260 0.0000 0.0010 0.1000% 2019-10-11 --
1057 000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 0.9590 0.9590 0.9580 0.9580 0.0010 0.1000% 2019-10-11 --
1059 001205 建信稳健回报灵活配置混合 1.0150 1.1600 1.0140 1.1590 0.0010 0.1000% 2019-10-11 --
1061 001256 泓德优选成长混合 1.0150 1.2680 1.0140 1.2670 0.0010 0.0986% 2019-10-11 --
1063 020012 国泰金龙债券C 1.0530 1.8100 1.0520 1.8090 0.0010 0.0951% 2019-10-11 --
1065 161022 富国创业板指数分级 1.1090 1.5900 1.1080 1.5890 0.0010 0.0903% 2019-10-11 --
1067 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.1100 1.4080 1.1090 1.4070 0.0010 0.0902% 2019-10-11 --
1069 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1550 1.3410 1.1540 1.3400 0.0010 0.0900% 2019-10-11 --
1071 000147 易方达高等级信用债债券A 1.1500 1.3710 1.1490 1.3700 0.0010 0.0900% 2019-10-11 --
1073 000206 易方达投资级信用债债券C 1.1420 1.3880 1.1410 1.3870 0.0010 0.0900% 2019-10-11 --
1075 000361 信诚年年有余定开债B 1.1660 1.2920 1.1650 1.2910 0.0010 0.0900% 2019-10-11 --
1077 000578 鑫元恒鑫收益增强A 0.9160 0.9960 0.9152 0.9952 0.0008 0.0900% 2019-10-11 --
1079 000696 汇添富环保行业股票 1.0550 1.0550 1.0540 1.0540 0.0010 0.0900% 2019-10-11 --
1081 000827 广发百发100指数E 1.0770 1.4370 1.0760 1.4360 0.0010 0.0900% 2019-10-11 --
1083 000997 南方双元A 1.1150 1.1410 1.1140 1.1400 0.0010 0.0900% 2019-10-11 --
1085 001013 华夏希望债券C 1.1160 1.6460 1.1150 1.6450 0.0010 0.0900% 2019-10-11 --
1087 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.6112 1.6112 1.6098 1.6098 0.0014 0.0900% 2019-10-11 --
1089 001115 广发聚安混合A 1.1640 1.5240 1.1630 1.5230 0.0010 0.0900% 2019-10-11 --
1091 001201 申万菱信安鑫回报混合A 1.1380 1.1940 1.1370 1.1930 0.0010 0.0900% 2019-10-11 --
1093 001286 易方达新鑫混合E 1.1310 1.2610 1.1300 1.2600 0.0010 0.0900% 2019-10-11 --
1095 519733 交银强化回报债券A/B 1.0640 1.2720 1.0630 1.2710 0.0010 0.0900% 2019-10-11 --
1097 550019 信诚优质纯债债券B 1.1170 1.4360 1.1160 1.4350 0.0010 0.0900% 2019-10-11 --
1099 585001 东吴中证新兴指数 1.0730 1.0730 1.0720 1.0720 0.0010 0.0900% 2019-10-11 --
1101 050026 博时医疗保健行业混合A 2.2970 2.4360 2.2950 2.4340 0.0020 0.0900% 2019-10-11 --
1103 161618 融通岁岁添利定开债A 1.1110 1.4630 1.1100 1.4620 0.0010 0.0900% 2019-10-11 --
1105 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.3997 2.6287 1.3985 2.6275 0.0012 0.0900% 2019-10-11 --
1107 180026 银华信用双利债券C 1.1160 1.4950 1.1150 1.4940 0.0010 0.0900% 2019-10-11 --
1109 206008 鹏华丰盛债券 1.1220 1.4640 1.1210 1.4630 0.0010 0.0900% 2019-10-11 --
1111 217024 招商安盈债券 1.1584 1.5116 1.1574 1.5106 0.0010 0.0900% 2019-10-11 --
1113 370021 上投摩根分红添利债券A 1.0960 1.4180 1.0950 1.4170 0.0010 0.0900% 2019-10-11 --
1115 371020 上投摩根纯债债券A 1.1730 1.5060 1.1720 1.5050 0.0010 0.0900% 2019-10-11 --
1117 395001 中海稳健收益债券 1.1100 1.7000 1.1090 1.6990 0.0010 0.0900% 2019-10-11 --
1119 400027 东方双债添利债券A 1.2512 1.5412 1.2501 1.5401 0.0011 0.0900% 2019-10-11 --
1121 420108 天弘债券发起式B 1.0570 1.2360 1.0560 1.2350 0.0010 0.0900% 2019-10-11 --
1123 000107 富国稳健增强债券A 1.1630 1.4610 1.1620 1.4600 0.0010 0.0861% 2019-10-11 --
1125 161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.1720 1.7040 1.1710 1.7030 0.0010 0.0854% 2019-10-11 --
1127 070005 嘉实债券 1.3090 2.3210 1.3080 2.3200 0.0010 0.0800% 2019-10-11 --
1129 161505 银河通利债券(LOF)A 1.1790 1.5690 1.1780 1.5680 0.0010 0.0800% 2019-10-11 --
1131 161716 招商双债增强债券(LOF)C 1.2690 1.4080 1.2680 1.4070 0.0010 0.0800% 2019-10-11 --
1133 163811 中银双利债券A 1.2210 1.6430 1.2200 1.6420 0.0010 0.0800% 2019-10-11 --
1135 253020 国联安增利债券A 1.2910 1.5360 1.2900 1.5350 0.0010 0.0800% 2019-10-11 --
1137 290007 泰信债券增强收益A 1.0801 1.3831 1.0792 1.3822 0.0009 0.0800% 2019-10-11 --
1139 310508 申万菱信稳益宝债券 1.2770 1.6090 1.2760 1.6080 0.0010 0.0800% 2019-10-11 --
1141 395011 中海增强收益债券A 1.1870 1.3670 1.1860 1.3660 0.0010 0.0800% 2019-10-11 --
1143 000143 鹏华双债加利债券 1.4522 1.5022 1.4511 1.5011 0.0011 0.0800% 2019-10-11 --
1145 000207 建信双债增强债券A 1.2150 1.2250 1.2140 1.2240 0.0010 0.0800% 2019-10-11 --
1147 000221 汇添富年年利定开债A 1.2890 1.3390 1.2880 1.3380 0.0010 0.0800% 2019-10-11 --
1149 000360 信诚年年有余定开债A 1.1940 1.3210 1.1930 1.3200 0.0010 0.0800% 2019-10-11 --
1151 000632 中银聚利半年定开债 1.0720 1.1090 1.0711 1.1081 0.0009 0.0800% 2019-10-11 --
1153 001139 华安新动力灵活配置混合 1.1890 1.1890 1.1880 1.1880 0.0010 0.0800% 2019-10-11 --
1155 001194 景顺长城稳健回报混合A 1.2200 1.2200 1.2190 1.2190 0.0010 0.0800% 2019-10-11 --
1157 001254 泰达宏利新起点混合A 1.2150 1.2150 1.2140 1.2140 0.0010 0.0800% 2019-10-11 --
1159 001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.0807 1.2807 1.0798 1.2798 0.0009 0.0800% 2019-10-11 --
1161 519062 海富通阿尔法对冲混合 1.2880 1.5010 1.2870 1.5000 0.0010 0.0800% 2019-10-11 --
1163 571002 诺德灵活配置混合 1.5642 2.2842 1.5629 2.2829 0.0013 0.0800% 2019-10-11 --
1165 660109 农银增强收益债券C 1.5336 1.6046 1.5324 1.6034 0.0012 0.0800% 2019-10-11 --
1167 161222 国投瑞银瑞利混合(LOF) 1.2610 1.2930 1.2600 1.2920 0.0010 0.0794% 2019-10-11 --
1169 161010 富国天丰强化债券(LOF) 1.1076 1.7141 1.1068 1.7133 0.0008 0.0723% 2019-10-11 --
1171 020020 国泰双利债券C 1.4230 1.6750 1.4220 1.6740 0.0010 0.0703% 2019-10-11 --
1173 050021 博时创业板ETF联接A 1.3856 1.3856 1.3846 1.3846 0.0010 0.0700% 2019-10-11 --
1175 070001 嘉实成长收益混合A 1.2117 4.3149 1.2109 4.3136 0.0008 0.0700% 2019-10-11 --
1177 110026 易方达创业板ETF联接A 1.7288 1.7288 1.7276 1.7276 0.0012 0.0700% 2019-10-11 --
1179 202105 南方广利回报债券A/B 1.3720 1.5520 1.3710 1.5510 0.0010 0.0700% 2019-10-11 --
1181 233001 大摩基础行业混合 1.1498 2.6948 1.1490 2.6940 0.0008 0.0700% 2019-10-11 --
1183 000131 大成景兴信用债债券C 1.2430 1.5430 1.2421 1.5421 0.0009 0.0700% 2019-10-11 --
1185 000150 华安双债添利债券C 1.2020 1.5220 1.2012 1.5212 0.0008 0.0700% 2019-10-11 --
1187 000175 汇添富高息债债券C 1.4510 1.4860 1.4500 1.4850 0.0010 0.0700% 2019-10-11 --
1189 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 1.4070 1.6200 1.4060 1.6190 0.0010 0.0700% 2019-10-11 --
1191 000617 上投摩根优信增利债券C 1.4310 1.4310 1.4300 1.4300 0.0010 0.0700% 2019-10-11 --
1193 000896 鑫元聚鑫收益增强债A 1.0301 1.0901 1.0294 1.0894 0.0007 0.0700% 2019-10-11 --
1195 519050 海富通安颐收益混合A 1.3520 1.6260 1.3510 1.6250 0.0010 0.0700% 2019-10-11 --
1197 519983 长信量化先锋混合A 1.3560 2.2060 1.3550 2.2050 0.0010 0.0700% 2019-10-11 --
1199 100037 富国优化增强债券C 1.6640 1.7290 1.6630 1.7280 0.0010 0.0601% 2019-10-11 --
1201 166801 浙商聚潮新思维混合 1.8190 2.7890 1.8180 2.7880 0.0010 0.0600% 2019-10-11 --
1203 202103 南方多利增强债券A 1.1216 1.7405 1.1209 1.7398 0.0007 0.0600% 2019-10-11 --
1205 450019 国富恒久信用债券C 1.2122 1.4004 1.2115 1.3997 0.0007 0.0600% 2019-10-11 --
1207 530009 建信收益增强债券A 1.6120 1.7270 1.6110 1.7260 0.0010 0.0600% 2019-10-11 --
1209 000436 易方达裕惠定开混合发起式 1.7400 1.9940 1.7390 1.9930 0.0010 0.0600% 2019-10-11 --
1211 100035 富国优化增强债券A/B 1.7370 1.8020 1.7360 1.8010 0.0010 0.0576% 2019-10-11 --
1213 519667 银河银信添利债券A 1.0621 1.7428 1.0616 1.7423 0.0005 0.0500% 2019-10-11 --
1215 000117 广发轮动配置混合 1.8870 1.8870 1.8860 1.8860 0.0010 0.0500% 2019-10-11 --
1217 161118 易方达中小板指数(LOF) 0.9807 0.9807 0.9802 0.9802 0.0005 0.0500% 2019-10-11 --
1219 217001 招商安泰混合 0.3922 3.7592 0.3920 3.7590 0.0002 0.0500% 2019-10-11 --
1221 240013 华宝增强收益债券B 1.1365 1.5165 1.1359 1.5159 0.0006 0.0500% 2019-10-11 --
1223 020026 国泰成长优选混合 2.4380 2.9600 2.4370 2.9590 0.0010 0.0410% 2019-10-11 --
1225 163801 中银中国混合(LOF) 1.3931 4.3111 1.3926 4.3106 0.0005 0.0400% 2019-10-11 --
1227 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.9871 1.5992 0.9867 1.5988 0.0004 0.0400% 2019-10-11 --
1229 400030 东方添益债券 1.1328 1.2658 1.1324 1.2654 0.0004 0.0400% 2019-10-11 --
1231 519680 交银增利债券A/B 1.0266 1.7036 1.0262 1.7032 0.0004 0.0400% 2019-10-11 --
1233 000020 景顺长城品质投资混合 2.2400 2.4080 2.2390 2.4070 0.0010 0.0400% 2019-10-11 --
1235 100018 富国天利增长债券 1.3230 2.5660 1.3226 2.5656 0.0004 0.0302% 2019-10-11 --
1237 166012 中欧信用增利债券(LOF)C 1.1074 1.2974 1.1071 1.2971 0.0003 0.0300% 2019-10-11 --
1239 217203 招商安泰债券B 1.2111 2.0096 1.2107 2.0092 0.0004 0.0300% 2019-10-11 --
1241 485107 工银添利债券A 1.2484 1.8054 1.2480 1.8050 0.0004 0.0300% 2019-10-11 --
1243 001122 鹏华弘利混合A 1.1881 1.2559 1.1878 1.2556 0.0003 0.0300% 2019-10-11 --
1245 000116 嘉实丰益纯债定期债券 1.0136 1.3331 1.0134 1.3329 0.0002 0.0200% 2019-10-11 --
1247 000664 国联安通盈混合A 1.2993 1.4183 1.2991 1.4181 0.0002 0.0200% 2019-10-11 --
1249 040045 华安添鑫中短债A 1.0166 1.2947 1.0164 1.2945 0.0002 0.0200% 2019-10-11 --
1251 160718 嘉实多利分级债券 0.9744 1.3539 0.9742 1.3537 0.0002 0.0200% 2019-10-11 --
1253 160721 嘉实中证企业债指数C 1.1603 1.2642 1.1601 1.2640 0.0002 0.0200% 2019-10-11 --
1255 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0858 1.5648 1.0856 1.5646 0.0002 0.0200% 2019-10-11 --
1257 200113 长城积极增利债券C 1.3594 1.5498 1.3591 1.5495 0.0003 0.0200% 2019-10-11 --
1259 288102 华夏稳定双利债券C 1.0759 1.9152 1.0757 1.9150 0.0002 0.0200% 2019-10-11 --
1261 519187 万家稳健增利债券C 1.0816 1.5956 1.0814 1.5954 0.0002 0.0185% 2019-10-11 --
1263 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.2068 1.7197 1.2066 1.7195 0.0002 0.0166% 2019-10-11 --
1265 519745 交银丰润收益债券C 1.0714 1.1924 1.0713 1.1923 0.0001 0.0100% 2019-10-11 --
1267 000053 鹏华永诚一年定开债券 1.0631 1.5558 1.0630 1.5557 0.0001 0.0100% 2019-10-11 --
1269 000085 博时安盈债券C 1.2106 1.2426 1.2105 1.2425 0.0001 0.0100% 2019-10-11 --
1271 000289 鹏华丰泰定开债A 1.0786 1.3858 1.0785 1.3857 0.0001 0.0100% 2019-10-11 --
1273 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 1.0049 0.0000 1.0048 0.0000 0.0001 0.0100% 2019-10-11 --
1275 000503 中信建投景和中短债A 1.0956 1.2546 1.0955 1.2545 0.0001 0.0100% 2019-10-11 --
1277 000914 中加纯债债券 1.0748 1.3807 1.0747 1.3806 0.0001 0.0100% 2019-10-11 --
1279 001190 鹏华弘润混合A 1.2363 1.2363 1.2362 1.2362 0.0001 0.0100% 2019-10-11 --
1281 070009 嘉实超短债债券 1.0524 1.4756 1.0523 1.4755 0.0001 0.0100% 2019-10-11 --
1283 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 1.3234 1.6884 1.3233 1.6883 0.0001 0.0100% 2019-10-11 --
1285 162712 广发聚利债券(LOF)A 1.4690 1.8480 1.4688 1.8478 0.0002 0.0100% 2019-10-11 --
1287 166903 民生加银平稳增利C 1.0460 1.4570 1.0459 1.4569 0.0001 0.0100% 2019-10-11 --
1289 206004 鹏华信用增利债券B 1.4288 1.5447 1.4287 1.5446 0.0001 0.0100% 2019-10-11 --
1291 270026 广发中小板300联接 1.0109 1.0109 1.0108 1.0108 0.0001 0.0100% 2019-10-11 --
1293 400023 东方多策略灵活配置混合A 1.1754 1.3454 1.1753 1.3453 0.0001 0.0100% 2019-10-11 --
1295 485119 工银信用纯债债券A 1.2445 1.2855 1.2444 1.2854 0.0001 0.0100% 2019-10-11 --
1297 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0445 1.7120 1.0444 1.7119 0.0001 0.0096% 2019-10-11 --
1299 700006 平安添利债券C 1.3071 1.5021 1.3070 1.5020 0.0001 0.0077% 2019-10-11 --
1301 519033 海富通国策导向混合 1.3090 1.8760 1.3090 1.8760 0.0000 0.0000% 2019-10-11 --
1303 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.3850 1.6050 1.3850 1.6050 0.0000 0.0000% 2019-10-11 --
1305 519118 浦银安盛幸福回报定开债A 1.0590 1.3980 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2019-10-11 --
1307 519121 浦银安盛6个月定期债券A 1.0850 1.2770 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2019-10-11 --
1309 519123 浦银安盛季季添利债券A 1.3700 1.3700 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2019-10-11 --
1311 519128 浦银月月盈定期支付债券A 1.1930 1.1930 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2019-10-11 --
1313 519152 新华纯债添利债券发起A 1.1880 1.4760 1.1880 1.4760 0.0000 0.0000% 2019-10-11 --
1315 519160 新华安享惠金定期债券A 1.0630 1.6120 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2019-10-11 --
1317 519662 银河久益回报6个月定开A 1.3237 1.7477 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2019-10-11 --
1319 519669 银河领先债券 1.1000 1.5130 1.1000 1.5130 0.0000 0.0000% 2019-10-11 --
1321 519718 交银纯债债券发起A 1.0830 1.3080 1.0830 1.3080 0.0000 0.0000% 2019-10-11 --
1323 519723 交银双轮动债券A/B 1.0830 1.3430 1.0830 1.3430 0.0000 0.0000% 2019-10-11 --
1325 519740 交银丰盈收益债券A 1.0800 1.2620 1.0800 1.2620 0.0000 0.0000% 2019-10-11 --
1327 519748 交银丰享收益债券C 1.0760 1.2180 1.0760 1.2180 0.0000 0.0000% 2019-10-11 --
1329 519972 长信纯债一年定开债C 1.0655 1.4213 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2019-10-11 --
1331 519985 长信纯债壹号债券A 1.2232 1.4732 1.2232 1.4732 0.0000 0.0000% 2019-10-11 --
1333 530017 建信双息红利债券A 1.1590 1.7050 1.1590 1.7050 0.0000 0.0000% 2019-10-11 --
1335 531009 建信收益增强债券C 1.5460 1.6610 1.5460 1.6610 0.0000 0.0000% 2019-10-11 --
1337 550009 信诚中小盘混合 1.6350 1.7650 1.6350 1.7650 0.0000 0.0000% 2019-10-11 --
1339 582202 东吴增利债券C 1.1220 1.4320 1.1220 1.4320 0.0000 0.0000% 2019-10-11 --
1341 590010 中邮稳定收益债券C 1.0990 1.4300 1.0990 1.4300 0.0000 0.0000% 2019-10-11 --
1343 610004 信达澳银中小盘混合 1.6400 1.6400 1.6400 1.6400 0.0000 0.0000% 2019-10-11 --
1345 630003 华商收益增强债券A 1.1940 1.7190 1.1940 1.7190 0.0000 0.0000% 2019-10-11 --
1347 686869 浙商聚盈纯债C 1.0434 1.3085 1.0434 1.3085 0.0000 0.0000% 2019-10-11 --
1349 750003 安信目标收益债券C 1.1100 1.4130 1.1100 1.4130 0.0000 0.0000% 2019-10-11 --
1351 000015 华夏纯债债券A 1.2430 1.3290 1.2430 1.3290 0.0000 0.0000% 2019-10-11 --
1353 000032 易方达信用债债券A 1.1300 1.3830 1.1300 1.3830 0.0000 0.0000% 2019-10-11 --
1355 000064 大摩18个月定开债 1.0780 1.5240 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2019-10-11 --
1357 000074 工银信用纯债一年定开债A 1.4840 1.4840 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2019-10-11 --
1359 000078 工银信用纯债两年定开债A 1.3400 1.3400 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2019-10-11 --
1361 000086 南方稳利1年定开债A 1.0360 1.3140 1.0360 1.3140 0.0000 0.0000% 2019-10-11 --
1363 000111 易方达纯债1年定开债A 1.0380 1.3670 1.0380 1.3670 0.0000 0.0000% 2019-10-11 --
1365 000113 嘉实如意宝定期债券A/B 1.1710 1.3700 1.1710 1.3700 0.0000 0.0000% 2019-10-11 --
1367 000139 富国国有企业债债券A 1.0068 1.3158 1.0068 1.3158 0.0000 0.0000% 2019-10-11 --
1369 000171 易方达裕丰回报债券 1.7910 1.7910 1.7910 1.7910 0.0000 0.0000% 2019-10-11 --
1371 000182 景顺长城四季金利债券C 1.1600 1.3360 1.1600 1.3360 0.0000 0.0000% 2019-10-11 --
1373 000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0452 1.3674 1.0452 1.3674 0.0000 0.0000% 2019-10-11 --
1375 000191 富国信用债债券A 1.0711 1.3616 1.0711 1.3616 0.0000 0.0000% 2019-10-11 --
1377 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0890 1.3470 1.0890 1.3470 0.0000 0.0000% 2019-10-11 --
1379 000201 诺安泰鑫一年定开债A 1.0240 1.3770 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2019-10-11 --
1381 000205 易方达投资级信用债债券A 1.1430 1.4000 1.1430 1.4000 0.0000 0.0000% 2019-10-11 --
1383 000213 泰信鑫益定期开放C 1.1300 1.2840 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2019-10-11 --
1385 000217 华安黄金易ETF联接C 1.2559 1.2559 1.2628 1.2628 0.0000 0.0000% 2019-10-11 --
1387 000226 长盛年年收益定期债券C 1.1630 1.2720 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2019-10-11 --
1389 000235 诺安稳固收益一年定开债 1.0290 1.3280 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2019-10-11 --
1391 000240 华安年年盈定开债C 1.0430 1.1630 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2019-10-11 --
1393 000246 博时月月薪定期支付债券 1.0030 1.5230 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2019-10-11 --
1395 000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 1.1900 1.3210 1.1900 1.3210 0.0000 0.0000% 2019-10-11 --
1397 000265 易方达恒久添利1年定开债A 1.0530 1.2620 1.0530 1.2620 0.0000 0.0000% 2019-10-11 --
1399 000267 广发集利一年定开债A 1.1170 1.5010 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2019-10-11 --
1401 000271 中邮定开债A 1.1250 1.4100 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2019-10-11 --
1403 000277 博时双月薪定期支付债券 1.0130 1.6450 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2019-10-11 --
1405 000296 鹏华丰实定开债B 1.0970 1.3580 1.0970 1.3580 0.0000 0.0000% 2019-10-11 --
1407 000299 中海纯债债券C 1.0720 1.2120 1.0720 1.2120 0.0000 0.0000% 2019-10-11 --
1409 000306 天弘弘利债券 1.2300 1.3460 1.2300 1.3460 0.0000 0.0000% 2019-10-11 --
1411 000316 中海惠利分级债券 1.0020 1.2752 1.0020 1.2752 0.0000 0.0000% 2019-10-11 --
1413 000335 安信永利信用C 1.1130 1.4380 1.1130 1.4380 0.0000 0.0000% 2019-10-11 --
1415 000352 国富恒丰定期债券C 1.0240 1.3410 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2019-10-11 --
1417 000356 南方丰元信用增强债券C 1.2080 1.3560 1.2080 1.3560 0.0000 0.0000% 2019-10-11 --
1419 000386 景顺长城景颐双利债券C 1.5470 1.5470 1.5470 1.5470 0.0000 0.0000% 2019-10-11 --
1421 000396 汇添富安心中国债券C 1.2700 1.2700 1.2700 1.2700 0.0000 0.0000% 2019-10-11 --
1423 000401 中融增鑫定开债C 1.3360 1.3360 1.3360 1.3360 0.0000 0.0000% 2019-10-11 --
1425 000403 工银纯债债券B 1.1168 1.3013 1.1168 1.3013 0.0000 0.0000% 2019-10-11 --
1427 000407 汇添富双利增强债券C 1.0950 1.4280 1.0950 1.4280 0.0000 0.0000% 2019-10-11 --
1429 000416 大摩添利18个月定开债C 1.2780 1.3780 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2019-10-11 --
1431 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.0163 1.1814 1.0166 1.1817 0.0000 0.0000% 2019-10-11 --
1433 000438 融通月月添利定开债B 1.0500 1.2190 1.0500 1.2190 0.0000 0.0000% 2019-10-11 --
1435 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0000 1.3190 1.0000 1.3190 0.0000 0.0000% 2019-10-11 --
1437 000481 华商双债丰利债券C 0.8490 1.2340 0.8490 1.2340 0.0000 0.0000% 2019-10-11 --
1439 000490 光大岁末红利纯债C 1.0576 1.1992 1.0575 1.1991 0.0000 0.0000% 2019-10-11 --
1441 000502 华富恒富18个月定开债A 1.1466 1.3966 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2019-10-11 --
1443 000546 兴业定开债A 1.1610 1.3980 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2019-10-11 --
1445 000553 中加纯债一年C 1.1190 1.4260 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2019-10-11 --
1447 000562 南方启元债券C 1.1550 1.1870 1.1550 1.1870 0.0000 0.0000% 2019-10-11 --
1449 000564 南方通利债券C 1.1150 1.3600 1.1150 1.3600 0.0000 0.0000% 2019-10-11 --
1451 000590 华安新活力混合 1.2600 1.5210 1.2580 1.5190 0.0000 0.0000% 2019-10-11 --
1453 000624 华富恒财定开债A 1.0174 1.2951 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2019-10-11 --
1455 000669 国寿安保尊享债券C 1.2830 1.4370 1.2830 1.4370 0.0000 0.0000% 2019-10-11 --
1457 000695 大成景益平稳收益混合A 1.4500 1.4500 1.4500 1.4500 0.0000 0.0000% 2019-10-11 --
1459 000728 工银目标收益一年定开C 1.1730 1.2190 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2019-10-11 --
1461 000737 诺安聚利债券C 1.1980 1.2560 1.1980 1.2560 0.0000 0.0000% 2019-10-11 --
1463 000743 红塔红土盛世普益混合发起式 1.0083 1.1683 1.0063 1.1663 0.0000 0.0000% 2019-10-11 --
1465 000745 北信瑞丰稳定收益C 1.0830 1.3420 1.0830 1.3420 0.0000 0.0000% 2019-10-11 --
1467 000782 国投瑞银岁增利债券C 1.0870 1.2140 1.0870 1.2140 0.0000 0.0000% 2019-10-11 --
1469 000802 中金纯债C 1.0920 1.1940 1.0920 1.1940 0.0000 0.0000% 2019-10-11 --
1471 000839 上投摩根纯债丰利债券A 1.0310 1.1480 1.0310 1.1480 0.0000 0.0000% 2019-10-11 --
1473 000875 建信稳定得利债券A 1.3080 1.3080 1.3080 1.3080 0.0000 0.0000% 2019-10-11 --
1475 000877 华泰柏瑞量化优选混合 1.3105 1.7524 1.2972 1.7391 0.0000 0.0000% 2019-10-11 --
1477 000890 上投摩根纯债添利债券C 1.0600 1.1080 1.0600 1.1080 0.0000 0.0000% 2019-10-11 --
1479 000894 中欧睿达定期开放混合 1.2760 1.2760 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2019-10-11 --
1481 000899 华富恒稳纯债债券C 1.1950 1.1950 1.1950 1.1950 0.0000 0.0000% 2019-10-11 --
1483 000932 前海开源睿远稳健增利混合A 1.3950 1.3950 1.3950 1.3950 0.0000 0.0000% 2019-10-11 --
1485 000937 华商稳固添利债券A 0.8920 0.8920 0.8920 0.8920 0.0000 0.0000% 2019-10-11 --
1487 000955 南方产业活力 1.1360 1.1360 1.1360 1.1360 0.0000 0.0000% 2019-10-11 --
1489 000967 华泰柏瑞创新动力混合 1.6620 1.6620 1.6490 1.6490 0.0000 0.0000% 2019-10-11 --
1491 000992 广发对冲套利定期开放混合 1.2890 1.2890 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2019-10-11 --
1493 001018 易方达新经济混合 1.8310 1.8310 1.8310 1.8310 0.0000 0.0000% 2019-10-11 --
1495 001028 华安物联网主题股票 0.7930 0.7930 0.7970 0.7970 0.0000 0.0000% 2019-10-11 --
1497 001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.3500 1.3500 1.3530 1.3530 0.0000 0.0000% 2019-10-11 --
1499 001074 华泰柏瑞量化驱动混合A 1.1143 1.1143 1.1024 1.1024 0.0000 0.0000% 2019-10-11 --
1501 001166 建信环保产业股票 0.6700 0.6700 0.6700 0.6700 0.0000 0.0000% 2019-10-11 --
1503 001202 东方红领先精选混合 1.2010 1.3210 1.2010 1.3210 0.0000 0.0000% 2019-10-11 --
1505 001218 国投瑞银精选收益混合 0.6590 0.6590 0.6590 0.6590 0.0000 0.0000% 2019-10-11 --
1507 001247 华泰柏瑞新利混合A 1.0357 1.1535 1.0326 1.1504 0.0000 0.0000% 2019-10-11 --
1509 001268 富国国家安全主题混合 0.7040 0.7040 0.7040 0.7040 0.0000 0.0000% 2019-10-11 --
1511 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.9500 2.5770 0.9500 2.5770 0.0000 0.0000% 2019-10-11 --
1513 040001 华安创新混合 0.7340 3.6850 0.7280 3.6590 0.0000 0.0000% 2019-10-11 --
1515 040007 华安中小盘成长混合 1.6706 2.9855 1.6791 2.9940 0.0000 0.0000% 2019-10-11 --
1517 040013 华安强化收益债券B 1.2130 1.8280 1.2110 1.8260 0.0000 0.0000% 2019-10-11 --
1519 040019 华安稳固收益债券C 1.0910 1.5510 1.0910 1.5510 0.0000 0.0000% 2019-10-11 --
1521 040026 华安信用四季红债券A 1.0630 1.4640 1.0630 1.4640 0.0000 0.0000% 2019-10-11 --
1523 040190 华安上证龙头ETF联接 1.2630 1.2630 1.2570 1.2570 0.0000 0.0000% 2019-10-11 --
1525 050123 博时天颐债券C 1.3040 1.5470 1.3040 1.5470 0.0000 0.0000% 2019-10-11 --
1527 070037 嘉实纯债债券A 1.1540 1.3120 1.1540 1.3120 0.0000 0.0000% 2019-10-11 --
1529 090006 大成2020生命周期混合 0.7220 2.5440 0.7220 2.5440 0.0000 0.0000% 2019-10-11 --
1531 100066 富国纯债债券发起A 1.0838 1.3318 1.0838 1.3318 0.0000 0.0000% 2019-10-11 --
1533 100073 富国强回报定期开放债券C 1.5140 1.5440 1.5140 1.5440 0.0000 0.0000% 2019-10-11 --
1535 110038 易方达纯债债券C 1.1100 1.3630 1.1100 1.3630 0.0000 0.0000% 2019-10-11 --
1537 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 1.4700 1.8040 1.4700 1.8040 0.0000 0.0000% 2019-10-11 --
1539 160128 南方金利定开债(LOF)A 1.0450 1.5140 1.0450 1.5140 0.0000 0.0000% 2019-10-11 --
1541 160130 南方永利1年定开债A 1.0340 1.5000 1.0340 1.5000 0.0000 0.0000% 2019-10-11 --
1543 160134 南方聚利1年定开债C 1.0480 1.3490 1.0480 1.3490 0.0000 0.0000% 2019-10-11 --
1545 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.5030 1.5780 1.5030 1.5780 0.0000 0.0000% 2019-10-11 --
1547 160915 大成景丰债券(LOF) 1.1490 1.6860 1.1490 1.6860 0.0000 0.0000% 2019-10-11 --
1549 161117 易方达永旭定开债 1.0820 1.5140 1.0820 1.5140 0.0000 0.0000% 2019-10-11 --
1551 161613 融通创业板指数A 0.8070 2.0670 0.8070 2.0670 0.0000 0.0000% 2019-10-11 --
1553 161626 融通通福债券(LOF)A 1.1190 1.7820 1.1190 1.7820 0.0000 0.0000% 2019-10-11 --
1555 161693 融通债券C 1.1200 1.9370 1.1200 1.9370 0.0000 0.0000% 2019-10-11 --
1557 161820 银华纯债信用债券(LOF) 1.1360 1.4540 1.1360 1.4540 0.0000 0.0000% 2019-10-11 --
1559 161824 银华永兴纯债债券(LOF)C 1.1120 1.1120 1.1120 1.1120 0.0000 0.0000% 2019-10-11 --
1561 162510 国联安双力中小板综指 0.8520 1.6400 0.8520 1.6400 0.0000 0.0000% 2019-10-11 --
1563 162715 广发聚源债券(LOF)A 1.0850 1.2300 1.0850 1.2300 0.0000 0.0000% 2019-10-11 --
1565 163210 诺安纯债定开债A 1.0300 1.5940 1.0300 1.5940 0.0000 0.0000% 2019-10-11 --
1567 163812 中银双利债券B 1.2170 1.5950 1.2170 1.5950 0.0000 0.0000% 2019-10-11 --
1569 163824 中银盛利定开债(LOF) 1.0490 1.4290 1.0490 1.4290 0.0000 0.0000% 2019-10-11 --
1571 163907 中海惠裕纯债发起式 0.8500 1.3940 0.8500 1.3940 0.0000 0.0000% 2019-10-11 --
1573 164810 工银纯债定开债 1.0440 1.3250 1.0440 1.3250 0.0000 0.0000% 2019-10-11 --
1575 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 2.1960 2.7100 2.1960 2.7100 0.0000 0.0000% 2019-10-11 --
1577 165807 东吴鼎利债券(LOF) 0.9380 1.2340 0.9380 1.2340 0.0000 0.0000% 2019-10-11 --
1579 166021 中欧纯债添利分级债券 1.1080 1.3310 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2019-10-11 --
1581 166401 浦银安盛稳健增利债券C 1.1290 1.1640 1.1290 1.1640 0.0000 0.0000% 2019-10-11 --
1583 166905 民生加银平稳添利债券C 1.0350 1.4370 1.0350 1.4370 0.0000 0.0000% 2019-10-11 --
1585 180002 银华保本增值混合 1.0182 1.0646 1.0182 1.0646 0.0000 0.0000% 2019-10-11 --
1587 202107 南方广利回报债券C 1.3340 1.5140 1.3340 1.5140 0.0000 0.0000% 2019-10-11 --
1589 206015 鹏华纯债债券 1.0340 1.4160 1.0340 1.4160 0.0000 0.0000% 2019-10-11 --
1591 217011 招商安心收益债券 1.5430 1.8900 1.5430 1.8900 0.0000 0.0000% 2019-10-11 --
1593 240003 华宝宝康债券A 1.3132 2.1612 1.3132 2.1612 0.0000 0.0000% 2019-10-11 --
1595 257060 国联安上证商品ETF联接 0.5183 0.5183 0.5183 0.5183 0.0000 0.0000% 2019-10-11 --
1597 261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0890 1.2940 1.0890 1.2940 0.0000 0.0000% 2019-10-11 --
1599 261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0800 1.2530 1.0800 1.2530 0.0000 0.0000% 2019-10-11 --
1601 270009 广发增强债券 1.1730 1.7070 1.1730 1.7070 0.0000 0.0000% 2019-10-11 --
1603 270030 广发聚财信用债券B 1.1160 1.5690 1.1160 1.5690 0.0000 0.0000% 2019-10-11 --
1605 270049 广发纯债债券C 1.1920 1.4080 1.1920 1.4080 0.0000 0.0000% 2019-10-11 --
1607 290012 泰信行业精选混合A 1.2860 1.6060 1.2860 1.6060 0.0000 0.0000% 2019-10-11 --
1609 360005 光大红利混合 2.0754 4.6179 2.0577 4.6002 0.0000 0.0000% 2019-10-11 --
1611 360007 光大优势配置混合 0.8398 1.2990 0.8508 1.3100 0.0000 0.0000% 2019-10-11 --
1613 360009 光大增利收益债券C 1.1590 1.4150 1.1570 1.4130 0.0000 0.0000% 2019-10-11 --
1615 360011 光大动态优选混合 1.0570 2.0020 1.0620 2.0070 0.0000 0.0000% 2019-10-11 --
1617 360013 光大信用添益债券A 1.0850 1.4510 1.0830 1.4490 0.0000 0.0000% 2019-10-11 --
1619 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.7710 0.7710 0.7710 0.7710 0.0000 0.0000% 2019-10-11 --
1621 380006 中银纯债债券C 1.0620 1.3280 1.0620 1.3280 0.0000 0.0000% 2019-10-11 --
1623 400009 东方稳健回报债券 1.1890 1.3550 1.1890 1.3550 0.0000 0.0000% 2019-10-11 --
1625 470008 汇添富策略回报混合 1.9220 2.0520 1.9220 2.0520 0.0000 0.0000% 2019-10-11 --
1627 485011 工银瑞信双利债券B 1.5190 1.9060 1.5190 1.9060 0.0000 0.0000% 2019-10-11 --
1629 519188 万家信用恒利债券A 1.2587 1.3887 1.2588 1.3888 -0.0001 -0.0079% 2019-10-11 --
1631 020034 国泰民安增利债券C 1.0891 1.4538 1.0892 1.4539 -0.0001 -0.0092% 2019-10-11 --
1633 040041 华安纯债债券C 1.0798 1.3085 1.0799 1.3086 -0.0001 -0.0100% 2019-10-11 --
1635 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.1979 1.4079 1.1980 1.4080 -0.0001 -0.0100% 2019-10-11 --
1637 540005 汇丰晋信平稳增利债券A 1.1219 1.3015 1.1220 1.3016 -0.0001 -0.0100% 2019-10-11 --
1639 541005 汇丰晋信平稳增利债券C 1.1121 1.2995 1.1122 1.2996 -0.0001 -0.0100% 2019-10-11 --
1641 720003 财通收益增强债券A 1.1416 1.2616 1.1417 1.2617 -0.0001 -0.0100% 2019-10-11 --
1643 000255 长城定开债C 1.1004 1.3625 1.1005 1.3626 -0.0001 -0.0100% 2019-10-11 --
1645 000931 国寿安保尊益信用纯债债券 1.0680 1.2180 1.0681 1.2181 -0.0001 -0.0100% 2019-10-11 --
1647 530021 建信纯债债券A 1.3737 1.3737 1.3740 1.3740 -0.0003 -0.0200% 2019-10-11 --
1649 000694 鑫元鸿利债券 1.2896 1.3396 1.2899 1.3399 -0.0003 -0.0200% 2019-10-11 --
1651 000104 华宸未来稳健添利债券A 1.1048 1.3148 1.1051 1.3151 -0.0003 -0.0300% 2019-10-11 --
1653 110001 易方达平稳增长混合 3.0220 4.3370 3.0230 4.3380 -0.0010 -0.0300% 2019-10-11 --
1655 762001 国金国鑫发起 1.9057 2.5987 1.9065 2.5995 -0.0008 -0.0400% 2019-10-11 --
1657 160133 南方天元新产业股票(LOF) 2.7610 2.7610 2.7620 2.7620 -0.0010 -0.0400% 2019-10-11 --
1659 161120 易方达中债新综指(LOF)C 1.3608 1.3608 1.3613 1.3613 -0.0005 -0.0400% 2019-10-11 --
1661 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1311 1.4451 1.1316 1.4456 -0.0005 -0.0400% 2019-10-11 --
1663 000910 鑫元合丰纯债C 1.0139 1.2084 1.0143 1.2089 -0.0004 -0.0400% 2019-10-11 --
1665 001007 国联安鑫安灵活配置混合 1.2776 1.4426 1.2781 1.4431 -0.0005 -0.0400% 2019-10-11 --
1667 162102 金鹰中小盘精选混合 1.1204 3.0169 1.1210 3.0175 -0.0006 -0.0500% 2019-10-11 --
1669 000814 鑫元合享纯债C 1.0127 1.2202 1.0132 1.2208 -0.0005 -0.0500% 2019-10-11 --
1671 000831 工银医疗保健股票 1.8360 1.8360 1.8370 1.8370 -0.0010 -0.0500% 2019-10-11 --
1673 050006 博时稳定价值债券B 1.5610 1.9220 1.5620 1.9230 -0.0010 -0.0600% 2019-10-11 --
1675 229002 泰达宏利逆向策略混合 1.6280 2.4880 1.6290 2.4890 -0.0010 -0.0600% 2019-10-11 --
1677 000270 建信灵活配置混合 1.0584 1.6166 1.0590 1.6180 -0.0006 -0.0600% 2019-10-11 --
1679 000385 景顺长城景颐双利债券A 1.5830 1.5830 1.5840 1.5840 -0.0010 -0.0600% 2019-10-11 --
1681 519732 交银定期支付双息平衡混合 3.4500 3.4500 3.4520 3.4520 -0.0020 -0.0600% 2019-10-11 --
1683 000534 长盛高端装备混合 1.5720 1.5720 1.5730 1.5730 -0.0010 -0.0636% 2019-10-11 --
1685 000940 富国中小盘精选混合 1.4690 1.4690 1.4700 1.4700 -0.0010 -0.0680% 2019-10-11 --
1687 210005 金鹰主题优势混合 1.4570 1.4570 1.4580 1.4580 -0.0010 -0.0700% 2019-10-11 --
1689 000346 建信安心回报6个月定开A 1.0813 1.3547 1.0821 1.3555 -0.0008 -0.0700% 2019-10-11 --
1691 000844 南方绝对收益 1.3282 1.3582 1.3291 1.3591 -0.0009 -0.0700% 2019-10-11 --
1693 121002 国投瑞银景气行业混合 1.2530 3.4193 1.2540 3.4203 -0.0010 -0.0797% 2019-10-11 --
1695 160608 鹏华普天债券B 1.2810 1.9040 1.2820 1.9050 -0.0010 -0.0800% 2019-10-11 --
1697 165314 建信信用增强债券(LOF)C 1.3080 1.3080 1.3090 1.3090 -0.0010 -0.0800% 2019-10-11 --
1699 202110 南方润元纯债债券C 1.2810 1.3110 1.2820 1.3120 -0.0010 -0.0800% 2019-10-11 --
1701 550008 信诚优胜精选混合 1.3200 2.0860 1.3210 2.0870 -0.0010 -0.0800% 2019-10-11 --
1703 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 1.0537 1.0537 1.0545 1.0545 -0.0008 -0.0800% 2019-10-11 --
1705 000106 建信安心回报债券C 1.2940 1.3040 1.2950 1.3050 -0.0010 -0.0800% 2019-10-11 --
1707 000697 汇添富移动互联股票 1.2260 1.2260 1.2270 1.2270 -0.0010 -0.0800% 2019-10-11 --
1709 001023 华夏亚债中国指数C 1.2130 1.3180 1.2140 1.3190 -0.0010 -0.0800% 2019-10-11 --
1711 161223 国投瑞银中证创业指数分级 1.1770 0.5000 1.1780 0.5010 -0.0010 -0.0849% 2019-10-11 --
1713 040036 华安安心收益债券A 1.1480 1.6230 1.1490 1.6240 -0.0010 -0.0900% 2019-10-11 --
1715 160515 博时安丰18个月定开债A 1.0750 1.4710 1.0760 1.4720 -0.0010 -0.0900% 2019-10-11 --
1717 000788 前海开源中国成长混合 1.1690 1.2490 1.1700 1.2500 -0.0010 -0.0900% 2019-10-11 --
1719 519190 万家双利债券 1.1933 1.2607 1.1944 1.2618 -0.0011 -0.0921% 2019-10-11 --
1721 519674 银河创新成长混合 3.4194 3.4194 3.4228 3.4228 -0.0034 -0.1000% 2019-10-11 --
1723 040035 华安逆向策略混合 3.1370 3.5170 3.1400 3.5200 -0.0030 -0.1000% 2019-10-11 --
1725 217023 招商信用增强债券A 1.0360 1.4250 1.0370 1.4260 -0.0010 -0.1000% 2019-10-11 --
1727 240010 华宝行业精选混合 1.1542 1.1542 1.1553 1.1553 -0.0011 -0.1000% 2019-10-11 --
1729 000720 南方稳利1年定开债C 1.0310 1.2900 1.0320 1.2910 -0.0010 -0.1000% 2019-10-11 --
1731 001036 嘉实企业变革股票 1.0320 1.0320 1.0330 1.0330 -0.0010 -0.1000% 2019-10-11 --
1733 001304 建信鑫安回报灵活配置混合 1.0110 1.1560 1.0120 1.1570 -0.0010 -0.1000% 2019-10-11 --
1735 630002 华商盛世成长混合 2.5228 4.1778 2.5255 4.1805 -0.0027 -0.1069% 2019-10-11 --
1737 650001 英大纯债债券A 1.1398 1.4018 1.1410 1.4030 -0.0012 -0.1100% 2019-10-11 --
1739 001197 长盛转型升级混合 0.8700 0.8700 0.8710 0.8710 -0.0010 -0.1148% 2019-10-11 --
1741 519975 长信量化中小盘股票 0.8060 1.2060 0.8070 1.2070 -0.0010 -0.1200% 2019-10-11 --
1743 160813 长盛同盛成长优选混合(LOF) 0.7830 3.2190 0.7840 3.2200 -0.0010 -0.1276% 2019-10-11 --
1745 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.8984 3.8087 1.9009 3.8112 -0.0025 -0.1300% 2019-10-11 --
1747 050008 博时第三产业混合 0.7350 2.8510 0.7360 2.8540 -0.0010 -0.1400% 2019-10-11 --
1749 200001 长城久恒灵活配置混合 1.3733 2.8153 1.3752 2.8172 -0.0019 -0.1400% 2019-10-11 --
1751 340006 兴全全球视野股票 1.8816 4.6276 1.8844 4.6304 -0.0028 -0.1500% 2019-10-11 --
1753 000209 信诚新兴产业混合 1.3080 1.3080 1.3100 1.3100 -0.0020 -0.1500% 2019-10-11 --
1755 000612 华宝生态中国混合 2.0530 2.2530 2.0560 2.2560 -0.0030 -0.1500% 2019-10-11 --
1757 000913 农银医疗保健股票 1.5432 1.5432 1.5456 1.5456 -0.0024 -0.1600% 2019-10-11 --
1759 000390 华商优势行业混合 1.2040 2.3420 1.2060 2.3440 -0.0020 -0.1658% 2019-10-11 --
1761 270005 广发聚丰混合 0.9068 4.9314 0.9083 4.9382 -0.0015 -0.1700% 2019-10-11 --
1763 519668 银河成长混合 1.3207 3.0115 1.3229 3.0137 -0.0022 -0.1700% 2019-10-11 --
1765 519021 国泰金鼎价值混合 0.5550 2.5240 0.5560 2.5250 -0.0010 -0.1799% 2019-10-11 --
1767 000667 工银绝对收益混合发起A 1.1270 1.1270 1.1290 1.1290 -0.0020 -0.1800% 2019-10-11 --
1769 000960 招商医药健康产业股票 1.6360 1.6360 1.6390 1.6390 -0.0030 -0.1800% 2019-10-11 --
1771 160123 南方中债10年期国债A 1.2768 1.3068 1.2791 1.3091 -0.0023 -0.1800% 2019-10-11 --
1773 630008 华商策略精选灵活配置混合 1.0570 1.5870 1.0590 1.5890 -0.0020 -0.1889% 2019-10-11 --
1775 161025 富国中证移动互联网指数分级 0.9990 1.4460 1.0010 1.4480 -0.0020 -0.1998% 2019-10-11 --
1777 000780 鹏华医疗保健股票 1.4870 1.4870 1.4900 1.4900 -0.0030 -0.2000% 2019-10-11 --
1779 206012 鹏华价值精选股票 1.4220 1.4220 1.4250 1.4250 -0.0030 -0.2100% 2019-10-11 --
1781 166019 中欧价值智选混合A 2.0883 2.4083 2.0929 2.4129 -0.0046 -0.2200% 2019-10-11 --
1783 000596 前海开源中证军工指数A 1.2220 1.2220 1.2250 1.2250 -0.0030 -0.2400% 2019-10-11 --
1785 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.6580 5.5510 1.6620 5.5550 -0.0040 -0.2400% 2019-10-11 --
1787 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.2010 1.2010 1.2040 1.2040 -0.0030 -0.2500% 2019-10-11 --
1789 000679 招商丰利灵活配置混合A 1.1970 1.1970 1.2000 1.2000 -0.0030 -0.2500% 2019-10-11 --
1791 161024 富国中证军工指数分级 1.1590 1.5830 1.1620 1.5860 -0.0030 -0.2582% 2019-10-11 --
1793 001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.7570 0.7570 0.7590 0.7590 -0.0020 -0.2600% 2019-10-11 --
1795 240020 华宝医药生物混合 2.2750 2.5640 2.2810 2.5700 -0.0060 -0.2600% 2019-10-11 --
1797 710002 富安达策略精选混合 2.6126 2.6526 2.6197 2.6597 -0.0071 -0.2700% 2019-10-11 --
1799 000417 国联安新精选混合 0.9375 1.1755 0.9400 1.1780 -0.0025 -0.2700% 2019-10-11 --
1801 519020 国泰金泰灵活配置混合A 1.2452 1.2076 1.2486 1.2110 -0.0034 -0.2723% 2019-10-11 --
1803 000969 前海开源大安全混合 1.0820 1.0820 1.0850 1.0850 -0.0030 -0.2800% 2019-10-11 --
1805 050009 博时新兴成长混合 0.6940 3.1740 0.6960 3.1810 -0.0020 -0.2900% 2019-10-11 --
1807 460005 华泰柏瑞价值增长混合 2.8907 3.9369 2.8991 3.9453 -0.0084 -0.2900% 2019-10-11 --
1809 000936 博时产业新动力混合A 1.6400 1.6660 1.6450 1.6710 -0.0050 -0.3000% 2019-10-11 --
1811 410001 华富竞争力优选混合 1.1121 2.7780 1.1156 2.7844 -0.0035 -0.3100% 2019-10-11 --
1813 001027 前海开源中证大农业指数增强 0.9240 0.9240 0.9270 0.9270 -0.0030 -0.3200% 2019-10-11 --
1815 000166 中海信息产业精选混合 1.2535 1.7399 1.2576 1.7455 -0.0041 -0.3300% 2019-10-11 --
1817 162201 泰达宏利成长混合 1.2575 3.6540 1.2617 3.6582 -0.0042 -0.3300% 2019-10-11 --
1819 270050 广发新经济混合 2.3810 2.3810 2.3890 2.3890 -0.0080 -0.3300% 2019-10-11 --
1821 040011 华安核心优选混合 1.4071 2.9371 1.4121 2.9421 -0.0050 -0.3500% 2019-10-11 --
1823 580002 东吴双动力混合 0.7138 1.7766 0.7164 1.7792 -0.0026 -0.3600% 2019-10-11 --
1825 163809 中银蓝筹混合 1.6020 1.6220 1.6080 1.6280 -0.0060 -0.3700% 2019-10-11 --
1827 630011 华商主题精选混合 1.3320 2.2320 1.3370 2.2370 -0.0050 -0.3740% 2019-10-11 --
1829 290008 泰信发展主题混合 1.2760 1.7150 1.2810 1.7200 -0.0050 -0.3900% 2019-10-11 --
1831 320006 诺安灵活配置混合 2.1210 2.7010 2.1300 2.7100 -0.0090 -0.4200% 2019-10-11 --
1833 000991 工银战略转型股票 1.3880 1.3880 1.3940 1.3940 -0.0060 -0.4300% 2019-10-11 --
1835 163818 中银中小盘成长混合 1.3580 1.3580 1.3640 1.3640 -0.0060 -0.4400% 2019-10-11 --
1837 000061 华夏盛世混合 0.6540 0.6540 0.6570 0.6570 -0.0030 -0.4600% 2019-10-11 --
1839 070021 嘉实主题新动力混合 1.9160 1.9160 1.9250 1.9250 -0.0090 -0.4700% 2019-10-11 --
1841 290002 泰信先行策略混合 0.6020 2.3818 0.6049 2.3881 -0.0029 -0.4800% 2019-10-11 --
1843 000549 华安大国新经济股票 1.9870 1.9870 1.9970 1.9970 -0.0100 -0.5000% 2019-10-11 --
1845 001276 建信新经济灵活配置混合 0.7990 0.7990 0.8030 0.8030 -0.0040 -0.5000% 2019-10-11 --
1847 000995 建信睿盈灵活配置混合C 0.9600 0.9600 0.9650 0.9650 -0.0050 -0.5200% 2019-10-11 --
1849 290011 泰信中小盘精选混合 1.7380 1.9980 1.7470 2.0070 -0.0090 -0.5200% 2019-10-11 --
1851 000930 博时黄金I 3.3977 1.4168 3.4158 1.4243 -0.0181 -0.5300% 2019-10-11 --
1853 180001 银华优势企业混合 1.2809 3.1380 1.2878 3.1449 -0.0069 -0.5400% 2019-10-11 --
1855 000354 长盛城镇化主题混合 1.2570 1.9050 1.2640 1.9120 -0.0070 -0.5538% 2019-10-11 --
1857 001215 博时沪港深优质企业基金A 1.0270 1.0270 1.0330 1.0330 -0.0060 -0.5800% 2019-10-11 --
1859 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8390 1.1080 0.8440 1.1110 -0.0050 -0.5900% 2019-10-11 --
1861 290005 泰信优势增长混合 1.1830 1.7930 1.1900 1.8000 -0.0070 -0.5900% 2019-10-11 --
1863 040015 华安动态灵活配置混合 1.8210 2.4340 1.8320 2.4450 -0.0110 -0.6000% 2019-10-11 --
1865 163209 诺安创业板指数增强(LOF) 1.0173 1.4834 1.0239 1.4856 -0.0066 -0.6400% 2019-10-11 --
1867 160630 鹏华中证国防指数分级 0.7600 1.1180 0.7650 1.1200 -0.0050 -0.6500% 2019-10-11 --
1869 000729 建信中小盘先锋股票 1.3420 1.3420 1.3510 1.3510 -0.0090 -0.6700% 2019-10-11 --
1871 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7494 0.5600 0.7545 0.5651 -0.0051 -0.6759% 2019-10-11 --
1873 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0060 1.9010 1.0130 1.9080 -0.0070 -0.6900% 2019-10-11 --
1875 398051 中海环保新能源混合 0.8890 0.8890 0.8960 0.8960 -0.0070 -0.7800% 2019-10-11 --
1877 164905 交银国证新能源指数分级 0.9300 0.6320 0.9380 0.6370 -0.0080 -0.8500% 2019-10-11 --
1879 161810 银华内需精选混合(LOF) 1.9400 1.8440 1.9570 1.8610 -0.0170 -0.8700% 2019-10-11 --
1881 213006 宝盈核心优势混合A 1.0731 2.2551 1.0826 2.2646 -0.0095 -0.8800% 2019-10-11 --
1883 000404 易方达新兴成长灵活配置 2.4060 2.4060 2.4280 2.4280 -0.0220 -0.9100% 2019-10-11 --
1885 320007 诺安成长混合 1.0250 1.4700 1.0350 1.4800 -0.0100 -0.9700% 2019-10-11 --
1887 000870 嘉实新收益混合 1.2560 1.5690 1.2690 1.5820 -0.0130 -1.0200% 2019-10-11 --
1889 257020 国联安精选混合 0.7130 3.8860 0.7210 3.8980 -0.0080 -1.1100% 2019-10-11 --
1891 519019 大成景阳领先混合 0.6600 4.1190 0.6680 4.1270 -0.0080 -1.2000% 2019-10-11 --
1893 161028 富国中证新能源汽车指数分级 0.9710 0.6700 0.9850 0.6790 -0.0140 -1.4200% 2019-10-11 --
1895 519181 万家和谐增长混合 0.7759 2.1479 0.7882 2.1602 -0.0123 -1.5605% 2019-10-11 --
1897 160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.4760 2.0860 1.5100 2.1200 -0.0340 -2.2517% 2019-10-11 --
1899 502020 国金上证50指数增强(LOF) 1.0000 0.0000 1.0740 0.0000 -0.0740 -6.8900% 2019-10-11 --
1901 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.1600 1.1600 1.1390 1.1390 0.0210 1.8437% 2019-10-10 --
1903 000593 易方达标普全球消费品指数(QDII)A现汇 0.2658 0.2658 0.2621 0.2621 0.0037 1.4117% 2019-10-10 --
1905 162411 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF) 0.3750 0.3750 0.3700 0.3700 0.0050 1.3514% 2019-10-10 --
1907 001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1332 0.1332 0.1316 0.1316 0.0016 1.2158% 2019-10-10 --
1909 001092 广发生物科技指数(QDII) 0.9420 0.9420 0.9310 0.9310 0.0110 1.1815% 2019-10-10 --
1911 160125 南方香港优选股票(QDII-LOF) 1.0611 1.1511 1.0506 1.1406 0.0105 0.9994% 2019-10-10 --
1913 262001 景顺长城大中华混合(QDII) 1.5060 1.6820 1.4920 1.6680 0.0140 0.9383% 2019-10-10 --
1915 000885 广发全球农业指数现汇(QDII) 0.1824 0.1824 0.1808 0.1808 0.0016 0.8850% 2019-10-10 --
1917 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 1.0800 1.0800 1.0710 1.0710 0.0090 0.8403% 2019-10-10 --
1919 100061 富国中国中小盘混合(QDII) 1.6450 2.1800 1.6320 2.1670 0.0130 0.7966% 2019-10-10 --
1921 165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 0.3960 0.3960 0.3930 0.3930 0.0030 0.7634% 2019-10-10 --
1923 100055 富国全球科技互联网股票(QDII) 1.4463 1.4463 1.4356 1.4356 0.0107 0.7453% 2019-10-10 --
1925 050020 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) 0.5550 0.5550 0.5510 0.5510 0.0040 0.7260% 2019-10-10 --
1927 000614 华安德国30(DAX)ETF联接(QDII) 1.1210 1.1210 1.1130 1.1130 0.0080 0.7188% 2019-10-10 --
1929 519696 交银环球精选混合(QDII) 2.0100 2.4700 1.9960 2.4560 0.0140 0.7014% 2019-10-10 --
1931 270042 广发纳斯达克100指数A(QDII) 2.4741 2.7441 2.4582 2.7282 0.0159 0.6468% 2019-10-10 --
1933 486001 工银全球股票(QDII) 1.4400 1.9010 1.4310 1.8920 0.0090 0.6289% 2019-10-10 --
1935 040046 华安纳斯达克100指数(QDII) 2.4480 2.4480 2.4330 2.4330 0.0150 0.6165% 2019-10-10 --
1937 040047 华安纳斯达克100指数现钞(QDII) 0.3461 0.3461 0.3440 0.3440 0.0021 0.6105% 2019-10-10 --
1939 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 0.7210 0.7210 0.7170 0.7170 0.0040 0.5579% 2019-10-10 --
1941 160121 南方金砖四国指数(QDII) 1.1130 1.1330 1.1070 1.1270 0.0060 0.5420% 2019-10-10 --
1943 050015 博时亚太精选股票(QDII) 1.1620 1.2440 1.1560 1.2380 0.0060 0.5190% 2019-10-10 --
1945 161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 1.0140 1.0140 1.0090 1.0090 0.0050 0.4955% 2019-10-10 --
1947 519981 长信美国标普100等权指数(QDII) 1.2500 1.7670 1.2440 1.7610 0.0060 0.4823% 2019-10-10 --
1949 270023 广发全球精选股票(QDII) 1.4220 1.8610 1.4160 1.8550 0.0060 0.4237% 2019-10-10 --
1951 000041 华夏全球股票(QDII) 0.9960 0.9960 0.9920 0.9920 0.0040 0.4032% 2019-10-10 --
1953 000906 广发全球精选股票现汇(QDII) 0.2010 0.2628 0.2002 0.2620 0.0008 0.3996% 2019-10-10 --
1955 486002 工银全球精选股票(QDII) 2.4180 2.4180 2.4110 2.4110 0.0070 0.2903% 2019-10-10 --
1957 000369 广发全球医疗保健(QDII) 1.5220 1.6320 1.5180 1.6280 0.0040 0.2635% 2019-10-10 --
1959 000076 华夏恒生联接现钞 0.2051 0.2051 0.2046 0.2046 0.0005 0.2444% 2019-10-10 --
1961 000988 嘉实全球互联网股票(QDII) 1.4740 1.4740 1.4710 1.4710 0.0030 0.2039% 2019-10-10 --
1963 000989 嘉实全球互联网股票现汇(QDII) 1.2710 1.2710 1.2690 1.2690 0.0020 0.1576% 2019-10-10 --
1965 000274 广发亚太中高收益债券(QDII) 1.3280 1.3980 1.3260 1.3960 0.0020 0.1508% 2019-10-10 --
1967 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.3180 1.5670 1.3180 1.5670 0.0000 0.0000% 2019-10-10 --
1969 000180 广发美国房地产指数现汇(QDII) 0.1801 0.2419 0.1801 0.2419 0.0000 0.0000% 2019-10-10 --
1971 001065 华夏海外收益债券现汇(QDII) 0.1892 0.2194 0.1892 0.2194 0.0000 0.0000% 2019-10-10 --
1973 050202 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) 0.2049 0.2275 0.2050 0.2276 -0.0001 -0.0488% 2019-10-10 --
1975 001063 华夏海外收益债券C(QDII) 1.3050 1.5000 1.3060 1.5010 -0.0010 -0.0766% 2019-10-10 --
1977 100050 富国全球债券(QDII) 1.1834 1.1834 1.1849 1.1849 -0.0015 -0.1266% 2019-10-10 --
1979 161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A 0.8210 0.8210 0.8230 0.8230 -0.0020 -0.2430% 2019-10-10 --
1981 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.8400 0.8400 0.8470 0.8470 -0.0070 -0.8264% 2019-10-10 --
1983 320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 0.9530 1.0380 0.9610 1.0460 -0.0080 -0.8325% 2019-10-10 --
1985 000510 诺安永鑫收益一年定开债 1.0000 1.2750 1.0520 1.2750 0.0000 0.0000% 2019-09-20 --
1987 505888 嘉实元和直投封闭混合 1.1546 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2019-08-09 --
1989 161825 银华中证800等权指数增强分级 0.8830 1.6720 0.8660 1.6550 0.0170 1.9630% 2019-06-30 --
1991 000387 泰达宏利瑞利分级债券A 1.0000 1.1840 1.0000 1.1840 0.0000 0.0000% 2019-05-29 --
1993 000629 圆信永丰纯债债券A 1.1200 1.3000 1.1200 1.3000 0.0000 0.0000% 2019-05-24 --
1995 217015 招商全球资源股票(QDII) 0.9310 0.9310 0.9400 0.9400 -0.0090 -0.9574% 2019-05-07 --
1997 000426 大成信用增利一年债券A 1.1280 1.3220 1.1280 1.3220 0.0000 0.0000% 2019-04-22 --
1999 000571 中邮双动力混合 1.3750 1.3750 1.3750 1.3750 0.0000 0.0000% 2019-04-22 --