美国股市周五收高,标准普尔 500 指数连续第三周上涨,此前 3 月就业报告强化了美联储加息预期


本周,道琼斯指数下跌 0.1[[%]],而标准普尔 500 指数上涨 0.1[[%]],纳斯达克指数上涨 0.7[[%]]。根据道琼斯市场数据,道琼斯指数连续两周上涨,而标准普尔 500 指数和纳斯达克指数连续第三周上涨。


是什么推动了市场?

美国主要股票基准周五在震荡交易后收高,因投资者分析就业和制造业数据与他们对美联储未来加息路径的预期。


美国经济在 3 月份创造了 431,000 个健康的就业岗位,失业率从 3.8[[%]] 降至 3.6[[%]]。接受《华尔街日报》调查的经济学家曾预测,3 月份总就业人数将增加 490,000 个,失业率将从 3.8[[%]] 降至 3.7[[%]]。


“这是一份很好的报告,”Ameriprise Financial 首席经济学家拉塞尔·普莱斯周五在接受电话采访时说。“这表明健康的潜在经济。”


时薪大幅上涨,将过去 12 个月的涨幅推高至 5.6[[%]],为 1980 年代初以来的最高水平。劳工部表示,1 月和 2 月的就业人数合计比先前报告的高 95,000 人。


“对于美联储来说,今天的报告几乎没有给他们带来什么安慰。由于工资增长如此之快,通胀担忧只会升温。下次会议上加息 50 [基点] 肯定是有保障的。唯一真正剩下的问题是今年还会有多少 50 个基点的走势,”Principal Global Investors 首席策略师 Seema Shah 在电子邮件评论中表示。


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Ameriprise 的 Price 告诉 MarketWatch,他不会对美联储在 5 月份将基准利率提高 50 个基点以应对高通胀感到“惊讶”。芝加哥联邦储备银行总裁查尔斯埃文斯周五表示,他仍然支持在明年 3 月之前稳步加息 25 个基点的路径。


就业数据公布后,美国国债收益率上升,2 年期国债收益率回升至 10 年期国债收益率上方,使收益率曲线的该指标出现倒挂。本周早些时候,该指标曾短暂反转。许多经济学家和市场观察人士认为,持续的反转是一个可靠的衰退警告信号,尽管滞后时间长达一年或更长时间。


普莱斯表示,他预计 2022 年或 2023 年不会出现衰退,“主要是因为消费者财务状况如此强劲。”


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在周五的其他美国经济数据中,标普全球美国制造业

采购经理人指数 3 月终值为 58.8,高于 2 月的 57.3。标准普尔全球首席商业经济学家克里斯威廉姆森表示,美国制造业整体健康状况的改善幅度很大,是自去年 9 月以来最大的。


然而,该研究小组表示,美国供应管理协会的制造业采购经理人指数是紧随其后的美国工厂活动指数,该指数从一个月前的 58.6[[%]]下滑至3 月的 57.1[[%]],为 2020 年 9 月以来的最低水平。 《华尔街日报》曾预测略有改善至 59[[%]]。


“对制成品的需求终于放缓了吗?” 普莱斯说,指的是新订单的下降。“我们可能正处于制成品供应最终赶上需求的地步。”


投资者还密切关注乌克兰战争,预计双方谈判代表将于周五通过视频会议举行会谈。俄罗斯阻止人道主义援助车队抵达陷入困境的马里乌波尔,乌克兰东部正准备迎接更多袭击。


Aspiriant 投资策略和研究董事总经理 Dave Grecsek 表示,尽管存在地缘政治担忧和通货膨胀,股市在经历了“相当不错的 3 月”之后可能正在“呼出一口气”,并且距离历史高点“差强人意”,在周五的电话采访中。根据道琼斯市场数据,标准普尔 500 指数周五收盘较 1 月 3 日创下的纪录收盘价低 5.2[[%]]。 


考虑到股市目前的水平、俄罗斯与乌克兰的战争以及对美联储可能会变得更加激进的加息以对抗高通胀的预期,“这不是一个真正激励冒险的好设置,”Grecsek 说。


哪些公司成为焦点?

美国上市的中国股票因一份报告而大涨,中国当局将允许美国监管机构全面查阅审计报告。DiDi Global Inc. 的股票 上涨 12.8[[%]],而Bilibili Inc. BILI 、 拼多多 Inc. PDD 、 iQIYI Inc. IQ 、 Alibaba Group Holding Ltd. BABA 和NIO Inc. NIO 也看到了他们的股票价格的稳健上涨。

GameStop Corp. GME 的股票 在该公司表示希望进行15 年来的首次 股票分割后,该公司股价下跌约 1[[%]]。

阅读: AMC、GME 和 meme 股票重新成为人们关注的焦点——这一次专业交易员将如何应对?


其他资产表现如何?

10 年期美国国债收益率周五上涨 5 个基点至 2.374[[%]]。根据道琼斯市场数据,根据美国东部时间下午 3 点的水平,本周 10 年期国债收益率下跌 11.7 个基点,是自 3 月 4 日结束以来的最大单周跌幅。国债收益率和价格走势相反。

ICE 美元指数  DXY是衡量该货币兑一揽子六大主要货币汇率的指标,  周五上涨 0.3[[%]],但每周下跌 0.2[[%]]。

石油期货中,5 月交割的西德克萨斯中质原油 CLK22 下跌 1[[%]],收于每桶 99.27 美元,为 3 月 16 日以来的最低收盘价。

黄金期货收低,6 月交割的黄金 GCM22  下跌近 1.6[[%]],收于每盎司 1,923.70 美元。

比特币  BTCUSD  上涨约 1.3[[%]] 至 46,341 美元。

在欧洲股票中,斯托克欧洲 600  XX:SXXP 周五收高 0.5[[%]],本周上涨 1.1[[%]]。伦敦 FTSE 100  UK:UKX 周五上涨 0.3[[%]],每周上涨 0.7[[%]]。

在亚洲,上证综指 CN:SHCOMP 周五收高 0.9[[%]],周涨幅达到 2.2[[%]]。恒生指数  HK:HSI 周五上涨 0.2[[%]],本周上涨 3[[%]]。日本日经 225  JP:NIK 周五下跌 0.6[[%]],每周下跌 1.7[[%]]。

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